1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.41%) выше чем средняя по сектору (-1.6078%).
- Текущий уровень задолженности 85.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 134.47%.
Минусы
- Цена (275.96 ₽) выше справедливой оценки (202 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мечел | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -49.2% | 0.6% |
90 дней | -11.4% | -47.9% | 6.6% |
1 год | 77.4% | -1.6% | 35.4% |
MTLR vs Сектор: Мечел превзошел сектор "Металлургия Черн." на 79.02% за последний год.
MTLR vs Рынок: Мечел превзошел рынок на 42.01% за последний год.
Стабильная цена: MTLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTLR с недельной волатильностью в 1.4886% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (275.96 ₽) выше справедливой (202 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (275.96 ₽) выше справедливой на 26.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (8.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.93) ниже чем у сектора в целом (0.8575).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.93) ниже чем у рынка в целом (-0.49).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у сектора в целом (1.4825).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) выше чем у сектора в целом (3.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.9%) ниже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.9%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.2%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.2%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | Мечел-Сталь, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 126.91 | 87 639 100 | 690561 |
12.09.2022 | SKYBLOCK LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 126.91 | 87 639 100 | 690561 |
06.09.2021 | Газпромбанк Портфельный инвестор |
Продажа | 254 | 9 886 010 000 | 38921315 |
30.06.2021 | Зюзин И Председатель Совета Директоров/Основной владелец |
Продажа | 117.3 | 12 786 | 109 |
30.06.2021 | Коржов Олег Викторович член Совета директоров, Генеральный директор |
Покупка | 74.54 | 394 093 | 5287 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Мечел
9.1. Последние комментарии
С конца декабря начался постоянный рост, сейчас небольшой спад. Стоит ли заходить на этом моменте или лучше ждать падения? Будет ли оно? Посоветуйте когда покупать.
ответить