MOEX: MTLR - Мечел

Доходность за полгода: +35.99%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (77.41%) выше чем средняя по сектору (-1.6078%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 85.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 134.47%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (275.96 ₽) выше справедливой оценки (202 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-28.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Мечел Металлургия Черн. Индекс
7 дней -3.9% -49.2% 0.6%
90 дней -11.4% -47.9% 6.6%
1 год 77.4% -1.6% 35.4%

Положительная оценка MTLR vs Сектор: Мечел превзошел сектор "Металлургия Черн." на 79.02% за последний год.

Положительная оценка MTLR vs Рынок: Мечел превзошел рынок на 42.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTLR с недельной волатильностью в 1.4886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 53.6
ROE -28.9%
ROA 8.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (275.96 ₽) выше справедливой (202 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (275.96 ₽) выше справедливой на 26.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (8.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.93) ниже чем у сектора в целом (0.8575).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.93) ниже чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у сектора в целом (1.4825).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) выше чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.9%) ниже чем у сектора в целом (8.28%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.9%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.2%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.2%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (85.44%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 134.47% до 85.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1041.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.09.2022 Мечел-Сталь, ООО
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 126.91 87 639 100 690561
12.09.2022 SKYBLOCK LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 126.91 87 639 100 690561
06.09.2021 Газпромбанк
Портфельный инвестор
Продажа 254 9 886 010 000 38921315
30.06.2021 Зюзин И
Председатель Совета Директоров/Основной владелец
Продажа 117.3 12 786 109
30.06.2021 Коржов Олег Викторович
член Совета директоров, Генеральный директор
Покупка 74.54 394 093 5287

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Мечел

9.1. Последние комментарии

6 Февраля 2023 10:01

С конца декабря начался постоянный рост, сейчас небольшой спад. Стоит ли заходить на этом моменте или лучше ждать падения? Будет ли оно? Посоветуйте когда покупать.

ответить ответить