1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (3.17 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.82%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1255.23%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-113.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мурманская ТЭЦ | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | 0% | -53.5% | -0.7% |
90 дней | 0% | -50.7% | 8.7% |
1 год | 0% | -49.8% | 30.7% |
MUGS vs Сектор: Мурманская ТЭЦ превзошел сектор "Э/Генерация" на 49.82% за последний год.
MUGS vs Рынок: Мурманская ТЭЦ значительно отстал от рынка на -30.66% за последний год.
Стабильная цена: MUGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MUGS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (3.17 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.6) выше чем у сектора в целом (13.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.6) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4) выше чем у сектора в целом (0.4929).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (0.5343).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-113.88%) ниже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-113.88%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.1%) ниже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.1%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.3%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.3%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.41%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.