НПО Наука Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (79.38%) выше чем средняя по сектору (76.78%).- Текущий уровень задолженности 6.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.66%.
Минусы
Цена (684.5 ₽) выше справедливой оценки (3.75 ₽)- Дивиденды (1.1%) меньше среднего по сектору (1.1358%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НПО Наука | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | -7.1% | -7.3% | 0.4% |
| 90 дней | 2.8% | 16% | 9.6% |
| 1 год | 79.4% | 76.8% | 33.2% |
NAUK vs Сектор: НПО Наука превзошел сектор "High Tech" на 2.59% за последний год.
NAUK vs Рынок: НПО Наука превзошел рынок на 46.22% за последний год.
Стабильная цена: NAUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAUK с недельной волатильностью в 1.5265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (684.5 ₽) выше справедливой (3.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (684.5 ₽) выше справедливой на 99.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-350.9) ниже чем у сектора в целом (23.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-350.9) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (10).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (4.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.4) выше чем у сектора в целом (30.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.4) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9%) ниже чем у сектора в целом (26.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у сектора в целом (11.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1% ниже средней по сектору '1.1358%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-370%) находятся на не комфортном уровне.
