Financial Markets by TradingView

NYSE: NCLH - Norwegian Cruise Line

Доходность за полгода: +19.02%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.56%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=89.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.02 $) выше справедливой оценки (4.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 75.58% увеличился за 5 лет c 42.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Norwegian Cruise Line Consumer Discretionary Индекс
7 дней -7.1% -96.1% 0.4%
90 дней 7.6% -95.8% 9.6%
1 год 42.6% -95.3% 33.2%

Положительная оценка NCLH vs Сектор: Norwegian Cruise Line превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 137.88% за последний год.

Положительная оценка NCLH vs Рынок: Norwegian Cruise Line превзошел рынок на 9.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NCLH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NCLH с недельной волатильностью в 0.8185% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.88
P/S: 1.0473
Больше данных по NCLH

3.2. Выручка

EPS 0.3888
ROE 89.97%
ROA 0.8735%
ROIC -20.04%
Ebitda margin 2.93%
Больше данных по NCLH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.02 $) выше справедливой (4.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.02 $) выше справедливой на 76.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.88) выше чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.88) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (29.77) выше чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (29.77) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0473) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0473) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (93.03) выше чем у сектора в целом (22.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (93.03) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-111.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.43%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-111.46%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (89.97%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (89.97%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8735%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8735%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.04%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (75.58%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.67% до 75.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8862.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (208.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Norwegian Cruise Line

Перейти на форум акций "Norwegian Cruise Line" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме