Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NFLX - Netflix

Доходность за полгода: +57.59%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (68.03%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.89%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (560.71 $) выше справедливой оценки (129.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Netflix Consumer Staples Индекс
7 дней -11.9% -97.8% 0.4%
90 дней 13.9% -98.1% 9.6%
1 год 68% -98.7% 33.2%

Положительная оценка NFLX vs Сектор: Netflix превзошел сектор "Consumer Staples" на 166.68% за последний год.

Положительная оценка NFLX vs Рынок: Netflix превзошел рынок на 34.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NFLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NFLX с недельной волатильностью в 1.3082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.46
P/S: 6.49
Больше данных по NFLX

3.2. Выручка

EPS 12.03
ROE 26.15%
ROA 11.11%
ROIC 17.96%
Ebitda margin 63.78%
Больше данных по NFLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (560.71 $) выше справедливой (129.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (560.71 $) выше справедливой на 76.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.46) выше чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.46) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.63) выше чем у сектора в целом (10.35).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.63) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.49) выше чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (28.81%) ниже средней доходности за 5 лет (37.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.81%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.15%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.15%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (10.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.96%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.96%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.89% до 29.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 268.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 484.88% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.02.2024 SARANDOS THEODORE A
Co-CEO		 Продажа 561.33 38 707 600 68957
09.02.2024 SARANDOS THEODORE A
Co-CEO		 Покупка 87 5 999 260 68957
08.02.2024 HOAG JAY C
Director		 Покупка 405.88 1 518 800 3742
08.02.2024 HOAG JAY C
Director		 Продажа 562.85 4 990 230 8866
08.02.2024 HOAG JAY C
Director		 Покупка 334.47 1 713 820 5124

9. Форум по акциям Netflix

Перейти на форум акций "Netflix" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме