1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.88%) выше чем средняя по сектору (-66.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (93.35 $) выше справедливой оценки (34.87 $)
- Дивиденды (1.2249%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 32.35% увеличился за 5 лет c 16.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:05 Looking Ahead to Q1 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-ahead-q1-ea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nike | Utilities | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -68% | 0.8% |
90 дней | -13.6% | -67.4% | 6.8% |
1 год | -23.9% | -66.4% | 35.6% |
NKE vs Сектор: Nike превзошел сектор "Utilities" на 42.52% за последний год.
NKE vs Рынок: Nike значительно отстал от рынка на -59.53% за последний год.
Стабильная цена: NKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKE с недельной волатильностью в -0.4593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.35 $) выше справедливой (34.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.35 $) выше справедливой на 62.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.29) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.05) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.33) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.33) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.48%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.48%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.41%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2249% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2249% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2249% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.68%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2022 | Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER |
Продажа | 120.61 | 1 713 020 | 14203 |
26.01.2022 | PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 146.39 | 14 639 000 | 100000 |
26.01.2022 | PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN |
Покупка | 23.27 | 2 327 000 | 100000 |