MOEX: NKSH - Нижнекамскшина

Доходность за полгода: -19.16%
Сектор: Химия Разное

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (76.8 ₽) меньше справедливой цены (102.6 ₽)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (135.87%) выше чем средняя по сектору (64.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.75%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.99% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Нижнекамскшина Химия Разное Индекс
7 дней 1.1% -2.8% 1.1%
90 дней 5.2% 6.7% 6.8%
1 год 135.9% 64.9% 34.5%

Положительная оценка NKSH vs Сектор: Нижнекамскшина превзошел сектор "Химия Разное" на 70.97% за последний год.

Положительная оценка NKSH vs Рынок: Нижнекамскшина превзошел рынок на 101.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NKSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKSH с недельной волатильностью в 2.61% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 25.8
ROE 45%
ROA 20.9%
ROIC -419.26%
Ebitda margin 36.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (76.8 ₽) ниже справедливой (102.6 ₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (76.8 ₽) ниже справедливой на 33.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (114.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.35) выше чем у сектора в целом (1.01).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.35) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.48) ниже чем у сектора в целом (2.76).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.48) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (8.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 962.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (962.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45%) выже чем у сектора в целом (3.75%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.9%) выже чем у сектора в целом (2.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.9%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у сектора в целом (23.61%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.99%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 28.66% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.06.2022 Colima Associated S.A.
Портфельный инвестор
Продажа 20.1 108 764 000 5411121
01.06.2022 ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина
Портфельный инвестор
Продажа 20.1 92 605 400 4607232
01.06.2022 ООО Татнефть-Актив
Портфельный инвестор
Продажа 20.1 92 789 800 4616407
01.06.2022 Управляющая компания "Татнефть-Нефтехи"
Портфельный инвестор
Покупка 20.1 294 159 000 14634760

8.3. Основные владельцы