Физика Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (11850 ₽) меньше справедливой цены (18241.61 ₽)- Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (0.2%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.8984%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (30.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 18:59 Быстрые платежи подгрузились к юрлицам
28 Марта 19:03 «Дом.РФ» присматривается к размещению
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Физика | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | 0% | 1.9% | 0.2% |
| 90 дней | 0% | -7% | 9.7% |
| 1 год | 0% | 30.6% | 31.9% |
NPOF vs Сектор: Физика значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -30.64% за последний год.
NPOF vs Рынок: Физика значительно отстал от рынка на -31.89% за последний год.
Стабильная цена: NPOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPOF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11850 ₽) ниже справедливой (18241.61 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11850 ₽) ниже справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.854) ниже чем у сектора в целом (92.61).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.854) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3179) выше чем у сектора в целом (-6.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3179) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8228) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8228) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) выше чем у сектора в целом (-14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 696.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (696.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.15%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.15%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.41%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.41%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.98%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.33%) находятся на комфортном уровне.
