MOEX: OGKB - ОГК-2

Доходность за полгода: -9.2%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.38%) больше среднего по сектору (5.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.89%) выше чем средняя по сектору (-46.88%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.06%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.5527 ₽) выше справедливой оценки (0.4511 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ОГК-2 Э/Генерация Индекс
7 дней 0.1% -50.9% 0.8%
90 дней 2.1% -52.5% 6.8%
1 год -22.9% -46.9% 35.6%

Положительная оценка OGKB vs Сектор: ОГК-2 превзошел сектор "Э/Генерация" на 23.99% за последний год.

Отрицательная оценка OGKB vs Рынок: ОГК-2 значительно отстал от рынка на -58.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OGKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OGKB с недельной волатильностью в -0.4403% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.14
ROE 10.3%
ROA 7.8%
ROIC 3.06%
Ebitda margin 25.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5527 ₽) выше справедливой (0.4511 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5527 ₽) выше справедливой на 18.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (8.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (0.4671).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (0.5114).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.51) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (4.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.3%) выже чем у сектора в целом (5.33%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (5.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.06% до 9.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.38% выше средней по сектору '5.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.06.2021 Газпром энергохолдинг, ООО
Портфельный инвестор
Продажа 0.785 1 811 720 000 2308220262
30.06.2021 Газпром энергохолдинг, ООО
Портфельный инвестор
Покупка 0.785 3 371 790 000 4295819438
14.02.2020 Абдуллин Р
Член Совета Директоров
Продажа 0.724 3 198 380 4417646

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ОГК-2

9.1. Последние комментарии

16 Мая 10:21

А с чем связано беспокойство ? 

ответить ответить

12 Мая 10:34

До 0 не упадёт. Там Госучастие 40,5%.

 

ответить ответить

24 Апреля 10:27

У самого акции данной компании. Даже не знаю что делать. Перспективы не очень, но и в минус продавать не хочется. Кто что думает? До 0 не упадет в перспективе?

ответить ответить

9.2. Последние блоги


Все блоги ⇨