NYSE: PFE - PFIZER

Доходность за полгода: -13.36%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (1.8668%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.81 $) выше справедливой оценки (2.73 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-31.13%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.13% увеличился за 5 лет c 25.89%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PFIZER Healthcare Индекс
7 дней 0.7% -5.5% 0.8%
90 дней -2.1% -3% 6.8%
1 год -31.1% 8.7% 35.6%

Отрицательная оценка PFE vs Сектор: PFIZER значительно отстал от сектора "Healthcare" на -39.8% за последний год.

Отрицательная оценка PFE vs Рынок: PFIZER значительно отстал от рынка на -66.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PFE с недельной волатильностью в -0.5986% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.52
P/S: 2.77

3.2. Выручка

EPS 0.3712
ROE 2.29%
ROA 1.0002%
ROIC 23.27%
Ebitda margin 17.99%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.81 $) выше справедливой (2.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.81 $) выше справедливой на 90.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.52) выше чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.52) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8159) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8159) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) выше чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.39%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.7%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0002%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0002%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.27%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.89% до 33.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3539.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (436.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.02.2023 Hwang Angela
President, Global Biopharma
Покупка 22.89 464 049 20273
25.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller
Покупка 22.89 255 224 11150
25.02.2023 McDermott Michael
Executive Vice President
Покупка 22.89 324 534 14178
22.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller
Покупка 30.17 315 458 10456
22.02.2023 JOHNSON RADY A
Executive Vice President
Покупка 30.17 952 105 31558

9. Форум по акциям PFIZER

9.1. Последние комментарии

3 Июля 12:33

Вот, кстати, про Пфайзер говорят, что дивидендная доходность у них высокая, уже не один человек мне об этом сказал. Кто что знает?

ответить ответить