MOEX: PRMB - Приморье Банк

Доходность за полгода: +1.4925%
Сектор: Банки

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.9%) больше среднего по сектору (3.56%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.09%) выше чем средняя по сектору (8.37%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40800 ₽) выше справедливой оценки (3580.8 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2447% увеличился за 5 лет c 0.1101%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Приморье Банк Банки Индекс
7 дней 11.5% 2.3% 1.3%
90 дней 20.7% 6.4% 7%
1 год 12.1% 8.4% 34.8%

Положительная оценка PRMB vs Сектор: Приморье Банк превзошел сектор "Банки" на 3.72% за последний год.

Отрицательная оценка PRMB vs Рынок: Приморье Банк значительно отстал от рынка на -22.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRMB с недельной волатильностью в 0.2325% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1259.3
ROE 7.94%
ROA 0.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.45%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40800 ₽) выше справедливой (3580.8 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40800 ₽) выше справедливой на 91.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33) выше чем у сектора в целом (5.04).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у сектора в целом (1.0088).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (1.765).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.493).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.94%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (1.2622%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2447%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1101% до 1.2447%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 158.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.9% выше средней по сектору '3.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано