1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.9%) больше среднего по сектору (3.56%).
- Доходность акции за последний год (12.09%) выше чем средняя по сектору (8.37%).
Минусы
- Цена (40800 ₽) выше справедливой оценки (3580.8 ₽)
- Текущий уровень задолженности 1.2447% увеличился за 5 лет c 0.1101%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Народ к туризму готов
25 Марта 19:07 Индекс МосБиржи в понедельник превысил 3280п
2 Февраля 09:20 Дефицит кадров в игорном бизнесе достиг 15%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Приморье Банк | Банки | Индекс | |
7 дней | 11.5% | 2.3% | 1.3% |
90 дней | 20.7% | 6.4% | 7% |
1 год | 12.1% | 8.4% | 34.8% |
PRMB vs Сектор: Приморье Банк превзошел сектор "Банки" на 3.72% за последний год.
PRMB vs Рынок: Приморье Банк значительно отстал от рынка на -22.67% за последний год.
Стабильная цена: PRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMB с недельной волатильностью в 0.2325% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40800 ₽) выше справедливой (3580.8 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40800 ₽) выше справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33) выше чем у сектора в целом (5.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у сектора в целом (1.0088).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (1.765).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.493).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.94%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (1.2622%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.9% выше средней по сектору '3.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.5%) находятся на не комфортном уровне.