1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.69%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (106.39 $) выше справедливой оценки (33.25 $)
- Дивиденды (0.1507%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 32.54% увеличился за 5 лет c 25.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:02 11 Oversold Value Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-value-s...
источник:
6 Апреля 02:11 The Zacks Analyst Blog Highlights American Public Education, Hyatt Hotels, PVH, Royal Caribbean Cruises and Interface
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
30 Марта 02:27 Will PVH (PVH) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pvh-pvh-beat-estima...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PVH | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | -9.8% | -95.8% | 9.6% |
1 год | 27.7% | -95.3% | 33.2% |
PVH vs Сектор: PVH превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 123% за последний год.
PVH vs Рынок: PVH значительно отстал от рынка на -5.47% за последний год.
Стабильная цена: PVH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PVH с недельной волатильностью в 0.5325% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.39 $) выше справедливой (33.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.39 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.49) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.49) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0992) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0992) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6106) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6106) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.89%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6586%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6586%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1507% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1507% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1507% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.04%) находятся на не комфортном уровне.