1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 3.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)
Минусы
- Цена (213 ₽) выше справедливой оценки (154.02 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).
- Доходность акции за последний год (-60.99%) ниже чем средняя по сектору (43.62%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
QIWI (КИВИ) | Финансы | Индекс | |
7 дней | 2.7% | 4.5% | 1.3% |
90 дней | -61.9% | 39.6% | 7% |
1 год | -61% | 43.6% | 34.7% |
QIWI vs Сектор: QIWI (КИВИ) значительно отстал от сектора "Финансы" на -104.61% за последний год.
QIWI vs Рынок: QIWI (КИВИ) значительно отстал от рынка на -95.7% за последний год.
Стабильная цена: QIWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QIWI с недельной волатильностью в -1.1729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (213 ₽) выше справедливой (154.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (213 ₽) выше справедливой на 27.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.78) ниже чем у сектора в целом (17.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.78) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (1.638).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.24) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.37) ниже чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.37) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.75) ниже чем у сектора в целом (12.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.75) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (29.57%) ниже средней доходности за 5 лет (50.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.57%) превышает доходность по сектору (-36.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.3%) выже чем у сектора в целом (21.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (3.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.