MOEX: QIWI - QIWI (КИВИ)

Доходность за полгода: -66.61%
Сектор: Финансы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.51%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (213 ₽) выше справедливой оценки (154.02 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-60.99%) ниже чем средняя по сектору (43.62%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

QIWI (КИВИ) Финансы Индекс
7 дней 2.7% 4.5% 1.3%
90 дней -61.9% 39.6% 7%
1 год -61% 43.6% 34.7%

Отрицательная оценка QIWI vs Сектор: QIWI (КИВИ) значительно отстал от сектора "Финансы" на -104.61% за последний год.

Отрицательная оценка QIWI vs Рынок: QIWI (КИВИ) значительно отстал от рынка на -95.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QIWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QIWI с недельной волатильностью в -1.1729% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 270.9
ROE 25.3%
ROA 14.3%
ROIC 39.3%
Ebitda margin 46.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (213 ₽) выше справедливой (154.02 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (213 ₽) выше справедливой на 27.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.78) ниже чем у сектора в целом (17.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.78) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (1.638).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.24) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.37) ниже чем у сектора в целом (2.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.37) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.75) ниже чем у сектора в целом (12.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.75) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (29.57%) ниже средней доходности за 5 лет (50.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.57%) превышает доходность по сектору (-36.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.3%) выже чем у сектора в целом (21.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (3.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.51% до 3.25%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.12.2022 Банк Открытие
Стратегический инвестор
Продажа 413 8 849 240 000 21426733

8.3. Основные владельцы