Роллман Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.41%) выше чем средняя по сектору (-10.73%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.72%.
Минусы
Цена (4.05 ₽) выше справедливой оценки (2.75 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1358%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Роллман | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | -2.4% | -53.2% | 0.5% |
| 90 дней | -2.4% | -40.9% | 8.7% |
| 1 год | -2.4% | -10.7% | 32.1% |
RLMN vs Сектор: Роллман превзошел сектор "High Tech" на 8.32% за последний год.
RLMN vs Рынок: Роллман значительно отстал от рынка на -34.53% за последний год.
Стабильная цена: RLMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLMN с недельной волатильностью в -0.0463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.05 ₽) выше справедливой (2.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.05 ₽) выше справедливой на 32.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (23.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (10).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (4.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (30.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.8%) ниже чем у сектора в целом (26.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.8%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у сектора в целом (11.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.94%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.94%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1358%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
