Financial Markets by TradingView

MOEX: RNFT - Русснефть

Доходность за полгода: +37.87%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (68.2%) выше чем средняя по сектору (34.48%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.05%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (237 ₽) выше справедливой оценки (122.14 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.99%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Русснефть Нефтегаз Индекс
7 дней -11.7% 1.4% 0.5%
90 дней 65.4% 5.1% 8.7%
1 год 68.2% 34.5% 32.1%

Положительная оценка RNFT vs Сектор: Русснефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 33.72% за последний год.

Положительная оценка RNFT vs Рынок: Русснефть превзошел рынок на 36.08% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: RNFT более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: RNFT с недельной волатильностью в 1.3116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.36
P/S: 0.29
Больше данных по RNFT

3.2. Выручка

EPS 69.5
ROE 22.3%
ROA 6.4%
ROIC 3.34%
Ebitda margin 17%
Больше данных по RNFT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (237 ₽) выше справедливой (122.14 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (237 ₽) выше справедливой на 48.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (9.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (11.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (1.3603).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.75) выше чем у рынка в целом (-0.7689).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.29) ниже чем у сектора в целом (1.9499).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.29) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (10.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.3%) выже чем у сектора в целом (13.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.3%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.05% до 25.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 401.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.10.2023 Национальный банк "ТРАСТ" ПАО
Стратегический инвестор		 Продажа 168.4 10 910 800 000 64791173
21.09.2023 Национальный банк "ТРАСТ" ПАО
Стратегический инвестор		 Покупка 151.8 9 835 300 000 64791173
07.10.2022 ПАО ЭсЭфАй
Стратегический инвестор		 Покупка 69 2 268 540 000 32877419
21.07.2022 Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
Бенефициар		 Продажа 75.2 8 215 810 000 109252749
20.07.2022 ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Портфельный инвестор		 Продажа 77.2 2 181 460 000 28257309

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Русснефть

Перейти на форум акций "Русснефть" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме