Русолово Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.26%) выше чем средняя по сектору (-62.47%).- Текущий уровень задолженности 24.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.53%.
Минусы
Цена (1.2376 ₽) выше справедливой оценки (0.6958 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 10:39 Акции "Норникеля" и "Русала" снизились на новостях о запрете LME поставок цветмета РФ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русолово | Металлургия Цвет. | Индекс | |
| 7 дней | -5.4% | -50.6% | 0.4% |
| 90 дней | -7.5% | -52.1% | 9.6% |
| 1 год | 57.3% | -62.5% | 33.2% |
ROLO vs Сектор: Русолово превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 119.73% за последний год.
ROLO vs Рынок: Русолово превзошел рынок на 24.1% за последний год.
Стабильная цена: ROLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROLO с недельной волатильностью в 1.1011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.2376 ₽) выше справедливой (0.6958 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.2376 ₽) выше справедливой на 43.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-20.5) ниже чем у сектора в целом (51.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-20.5) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у сектора в целом (2.33).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.83) выше чем у сектора в целом (3.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-82.2) ниже чем у сектора в целом (16.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-82.2) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.3%) ниже чем у сектора в целом (13.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.3%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.7%) ниже чем у сектора в целом (4.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.7%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
