1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.96%) выше чем средняя по сектору (8.1%).
- Текущий уровень задолженности 1.6069% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.37%.
Минусы
- Цена (131 ₽) выше справедливой оценки (65.79 ₽)
- Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (3.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Росбанк | Банки | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -1.5% | -0.5% |
90 дней | 28.2% | 18.5% | 8.6% |
1 год | 20% | 8.1% | 30.4% |
ROSB vs Сектор: Росбанк превзошел сектор "Банки" на 11.87% за последний год.
ROSB vs Рынок: Росбанк значительно отстал от рынка на -10.4% за последний год.
Стабильная цена: ROSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSB с недельной волатильностью в 0.3839% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131 ₽) выше справедливой (65.79 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131 ₽) выше справедливой на 49.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.87) выше чем у сектора в целом (5.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.87) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.87) ниже чем у сектора в целом (1.0225).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.87) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5208) ниже чем у сектора в целом (1.7051).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5208) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) ниже чем у сектора в целом (-0.3526).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5596%) ниже чем у сектора в целом (1.6401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5596%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '3.27%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Портфельный инвестор |
Продажа | 100 | 13 962 600 000 | 139626167 |
16.11.2022 | Благотворительный фонд Владимира Потанина Стратегический инвестор |
Продажа | 104.2 | 58 784 000 000 | 564145564 |
16.11.2022 | ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 12 128 100 000 | 116392140 |
16.11.2022 | УК ТРИНФИКО Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 11 694 900 000 | 112235283 |
16.11.2022 | ТКБ Инвестмент Партнерс Портфельный инвестор |
Покупка | 104.2 | 12 128 100 000 | 116392140 |