Роснефть Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (4.99%).- Доходность акции за последний год (47.07%) выше чем средняя по сектору (-32.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
Минусы
Цена (583 ₽) выше справедливой оценки (567.03 ₽)- Текущий уровень задолженности 32.41% увеличился за 5 лет c 30.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Роснефть | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 1.1% | -49.2% | 0.3% |
| 90 дней | 1.4% | -46.4% | 9.4% |
| 1 год | 47.1% | -32.7% | 32.9% |
ROSN vs Сектор: Роснефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 79.76% за последний год.
ROSN vs Рынок: Роснефть превзошел рынок на 14.13% за последний год.
Стабильная цена: ROSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSN с недельной волатильностью в 0.9053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (583 ₽) выше справедливой (567.03 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (583 ₽) выше справедливой на 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (9.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.73) ниже чем у сектора в целом (1.3603).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.73) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.67) ниже чем у сектора в целом (1.9499).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.67) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.1%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.17%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.17%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '4.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Продажа | 573 | 3 036 330 | 5299 |
| 31.08.2021 | Поляков Андрей Александрович Член Правления |
Продажа | 533.9 | 5 658 270 | 10598 |
| 31.08.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Покупка | 533.9 | 3 395 070 | 6359 |
| 31.08.2021 | Кучуков Ильгам Гаффарович Член Правления |
Покупка | 533.9 | 28 291 900 | 52991 |
| 31.08.2021 | Касимиро Дидье Член Правления |
Продажа | 533.9 | 50 925 500 | 95384 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Роснефть
9.1. Последние комментарии
Думаю, что ситуация так и будет развиваться, скорее всего, увидим динамику с падением котировок на акции в ближайший месяц. Потом, когда все немного проясниться, пойдет планомерный рост. Так что покупать сейчас можно, навряд ниже цена упадет потом.
ответить
Мне вот итересно, что будет с акциями Роснефть, после, после ругани из-за цен на русскую нефть. Как я думаю скоро нужно будет их скупать, потому что потом пойдут вверх.
ответить
