MOEX: RSTI - Россети

Доходность за полгода: +129.06%
Сектор: Электросети

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (129.27%) выше чем средняя по сектору (86.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.56%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.1714%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.28 ₽) выше справедливой оценки (0.8932 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.73%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Россети Электросети Индекс
7 дней 129.3% -51.7% 1.1%
90 дней 129.3% -37.5% 6.8%
1 год 129.3% 86.3% 34.4%

Положительная оценка RSTI vs Сектор: Россети превзошел сектор "Электросети" на 42.96% за последний год.

Положительная оценка RSTI vs Рынок: Россети превзошел рынок на 94.82% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: RSTI более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: RSTI с недельной волатильностью в 2.49% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.3
ROE 4.6%
ROA 2.1%
ROIC 3.79%
Ebitda margin 29.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.28 ₽) выше справедливой (0.8932 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.28 ₽) выше справедливой на 30.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.36) выше чем у сектора в целом (3.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (0.91).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (1.0071).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (4.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (119.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.6%) выже чем у сектора в целом (0.1714%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.6%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.56% до 19.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 958.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Россети

9.1. Последние комментарии

17 Апреля 11:48

За полгода доходность по акциям составила 5%. В принципе, среди нерискованных активов это считается нормальным показателем.

ответить ответить