MOEX: RTKM - Ростелеком

Доходность за полгода: +30.4%
Сектор: Телеком

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.7%) больше среднего по сектору (4.46%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (56.24%) выше чем средняя по сектору (-57.7%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.7 ₽) выше справедливой оценки (35.27 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.22% увеличился за 5 лет c 34.93%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ростелеком Телеком Индекс
7 дней 0.8% -51.1% 0.6%
90 дней 38.7% -58.9% 6.6%
1 год 56.2% -57.7% 35.4%

Положительная оценка RTKM vs Сектор: Ростелеком превзошел сектор "Телеком" на 113.95% за последний год.

Положительная оценка RTKM vs Рынок: Ростелеком превзошел рынок на 20.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RTKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTKM с недельной волатильностью в 1.0816% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 10.5
ROE 15.5%
ROA 2.8%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.7 ₽) выше справедливой (35.27 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.7 ₽) выше справедливой на 63.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.59) выше чем у сектора в целом (6.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.89) выше чем у сектора в целом (0.2995).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.89) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у сектора в целом (1.1156).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (4.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (-137.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.08%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.93% до 39.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1418.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.7% выше средней по сектору '4.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2021 Осеевский Михаил
Президент, член Совета директоров и председатель Правления
Продажа 93.95 18 506 300 196980
06.09.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент
Продажа 94.9 34 271 200 361130
05.07.2021 Шумейко Анна
Старший Вице-Президент, Член Правления
Продажа 103.54 64 585 100 623770
05.07.2021 Рысакова Галина
Член Правления
Продажа 103.54 61 185 900 590940
05.07.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент
Продажа 103.54 61 185 900 590940

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Ростелеком

9.1. Последние комментарии

15 Января 2023 12:20

Ну, словом, было дело. Взял я недавно, как говорится на всю котлету акций этого гиганта. А теперь вот думаю, какие у меня, как у их держателя перспективы? Не уйду ли часом в минус?

ответить ответить