1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.7%) больше среднего по сектору (4.46%).
- Доходность акции за последний год (56.24%) выше чем средняя по сектору (-57.7%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)
Минусы
- Цена (95.7 ₽) выше справедливой оценки (35.27 ₽)
- Текущий уровень задолженности 39.22% увеличился за 5 лет c 34.93%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ростелеком | Телеком | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -51.1% | 0.6% |
90 дней | 38.7% | -58.9% | 6.6% |
1 год | 56.2% | -57.7% | 35.4% |
RTKM vs Сектор: Ростелеком превзошел сектор "Телеком" на 113.95% за последний год.
RTKM vs Рынок: Ростелеком превзошел рынок на 20.82% за последний год.
Стабильная цена: RTKM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTKM с недельной волатильностью в 1.0816% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.7 ₽) выше справедливой (35.27 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.7 ₽) выше справедливой на 63.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.59) выше чем у сектора в целом (6.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.89) выше чем у сектора в целом (0.2995).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.89) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у сектора в целом (1.1156).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (4.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (-137.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.7% выше средней по сектору '4.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2021 | Осеевский Михаил Президент, член Совета директоров и председатель Правления |
Продажа | 93.95 | 18 506 300 | 196980 |
06.09.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
Продажа | 94.9 | 34 271 200 | 361130 |
05.07.2021 | Шумейко Анна Старший Вице-Президент, Член Правления |
Продажа | 103.54 | 64 585 100 | 623770 |
05.07.2021 | Рысакова Галина Член Правления |
Продажа | 103.54 | 61 185 900 | 590940 |
05.07.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
Продажа | 103.54 | 61 185 900 | 590940 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Ростелеком
9.1. Последние комментарии
Ну, словом, было дело. Взял я недавно, как говорится на всю котлету акций этого гиганта. А теперь вот думаю, какие у меня, как у их держателя перспективы? Не уйду ли часом в минус?
ответить