Рязаньэнергосбыт РЭСК Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.5%) больше среднего по сектору (0%).- Текущая эффективность компании (ROE=92.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
Цена (42.1 ₽) выше справедливой оценки (17.36 ₽)- Доходность акции за последний год (27.58%) ниже чем средняя по сектору (156.25%).
- Текущий уровень задолженности 0.2981% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Рязаньэнергосбыт РЭСК | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 4.3% | -1.6% | 0.5% |
| 90 дней | 18.3% | -13.6% | 8.7% |
| 1 год | 27.6% | 156.2% | 32.1% |
RZSB vs Сектор: Рязаньэнергосбыт РЭСК значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -128.67% за последний год.
RZSB vs Рынок: Рязаньэнергосбыт РЭСК незначительно отстал от рынка на -4.55% за последний год.
Стабильная цена: RZSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RZSB с недельной волатильностью в 0.5303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.1 ₽) выше справедливой (17.36 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.1 ₽) выше справедливой на 58.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.31) ниже чем у сектора в целом (16.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.31) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.63) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.63) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.68) выше чем у сектора в целом (0.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.68) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (8.87).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.68%) ниже средней доходности за 5 лет (127.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.68%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (92.7%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (92.7%) выже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.34%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.34%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.5% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.5% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79%) находятся на комфортном уровне.
