Самараэнерго Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (0%).- Доходность акции за последний год (116.94%) выше чем средняя по сектору (31.02%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
Цена (4.73 ₽) выше справедливой оценки (1.1301 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Самараэнерго | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 4.4% | -48.7% | -0.4% |
| 90 дней | 25.7% | -55.4% | 9% |
| 1 год | 116.9% | 31% | 31% |
SAGO vs Сектор: Самараэнерго превзошел сектор "Энергосбыт" на 85.92% за последний год.
SAGO vs Рынок: Самараэнерго превзошел рынок на 85.92% за последний год.
Стабильная цена: SAGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAGO с недельной волатильностью в 2.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.73 ₽) выше справедливой (1.1301 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.73 ₽) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6636) ниже чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6636) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1047) ниже чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1047) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0121) ниже чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0121) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.19%) ниже средней доходности за 5 лет (46.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.19%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.04%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.04%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.45%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.45%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
