Сбербанк Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.13%) больше среднего по сектору (3.27%).- Доходность акции за последний год (32.17%) выше чем средняя по сектору (8.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
Минусы
Цена (310.8 ₽) выше справедливой оценки (251.77 ₽)- Текущий уровень задолженности 12.48% увеличился за 5 лет c 5.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Сбербанк | Банки | Индекс | |
| 7 дней | 0.8% | -1.5% | 0.1% |
| 90 дней | 12.6% | 18.5% | 9.1% |
| 1 год | 32.2% | 8.1% | 31.3% |
SBER vs Сектор: Сбербанк превзошел сектор "Банки" на 24.08% за последний год.
SBER vs Рынок: Сбербанк превзошел рынок на 0.895% за последний год.
Стабильная цена: SBER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBER с недельной волатильностью в 0.6187% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (310.8 ₽) выше справедливой (251.77 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (310.8 ₽) выше справедливой на 19%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (5.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.07) выше чем у сектора в целом (1.0225).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.07) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (1.7051).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.1) выше чем у сектора в целом (-0.3526).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) выже чем у сектора в целом (1.6401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.13% выше средней по сектору '3.27%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Сбербанк
9.1. Последние комментарии
Если уж куда инвестировать в России, то лучшим местом считаю Сбербанк. Здесь всё более надёжно и прозрачно, деньги уж точно не потеряшь.
ответить
У Сбербанка всегда стабильные выплаты дивидендов, поэтому предпочитаю покупать их акции.
ответить
