1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.16%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
- Цена (87.61 $) выше справедливой оценки (45.49 $)
- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 83.53% увеличился за 5 лет c 39.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 18:05 Бренд Starbucks снимают с защиты
13 Апреля 02:41 Starbucks (SBUX) Stock Moves -1.14%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/starbucks-sbux-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Starbucks | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -98.1% | 0.2% |
90 дней | -5.5% | -98.1% | 9.7% |
1 год | -18.2% | -98% | 31.9% |
SBUX vs Сектор: Starbucks превзошел сектор "Financials" на 79.88% за последний год.
SBUX vs Рынок: Starbucks значительно отстал от рынка на -50.05% за последний год.
Стабильная цена: SBUX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBUX с недельной волатильностью в -0.3492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (87.61 $) выше справедливой (45.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.61 $) выше справедливой на 48.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.89) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.89) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.37) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.37) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.43) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.43) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.06%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.39%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.39%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.96%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2021 | Lis Angela evp, chief partner officer |
Продажа | 116.88 | 701 280 | 6000 |
29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Продажа | 122.81 | 44 110 500 | 359177 |
29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Покупка | 60.68 | 21 794 900 | 359177 |
09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Продажа | 90.08 | 9 707 200 | 107762 |
09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Покупка | 56.1 | 6 045 450 | 107762 |