MOEX: SFIN - САФМАР

Доходность за полгода: +266.88%
Сектор: Финансы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (287.27%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1965 ₽) выше справедливой оценки (570.72 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (4.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 67.07% увеличился за 5 лет c 11.52%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

САФМАР Финансы Индекс
7 дней 7.1% 6.1% 0.5%
90 дней 268.3% 3.1% 6.5%
1 год 287.3% 6% 35.2%

Положительная оценка SFIN vs Сектор: САФМАР превзошел сектор "Финансы" на 281.22% за последний год.

Положительная оценка SFIN vs Рынок: САФМАР превзошел рынок на 252.02% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: SFIN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: SFIN с недельной волатильностью в 5.52% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 164.1
ROE 22.9%
ROA 6.3%
ROIC 2.31%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1965 ₽) выше справедливой (570.72 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1965 ₽) выше справедливой на 71%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у сектора в целом (17.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у сектора в целом (1.638).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.91) выше чем у сектора в целом (2.81).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у сектора в целом (12.08).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у сектора в целом (21.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) выже чем у сектора в целом (3.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.31%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.52% до 67.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1066.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '4.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы