1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (287.27%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)
Минусы
- Цена (1965 ₽) выше справедливой оценки (570.72 ₽)
- Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (4.26%).
- Текущий уровень задолженности 67.07% увеличился за 5 лет c 11.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
САФМАР | Финансы | Индекс | |
7 дней | 7.1% | 6.1% | 0.5% |
90 дней | 268.3% | 3.1% | 6.5% |
1 год | 287.3% | 6% | 35.2% |
SFIN vs Сектор: САФМАР превзошел сектор "Финансы" на 281.22% за последний год.
SFIN vs Рынок: САФМАР превзошел рынок на 252.02% за последний год.
Сильно волатильная цена: SFIN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: SFIN с недельной волатильностью в 5.52% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1965 ₽) выше справедливой (570.72 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1965 ₽) выше справедливой на 71%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у сектора в целом (17.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у сектора в целом (1.638).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.91) выше чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у сектора в целом (12.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у сектора в целом (21.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.3%) выже чем у сектора в целом (3.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.31%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '4.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.