MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

Доходность за полгода: -7.54%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (29.17 ₽) меньше справедливой цены (52.77 ₽)
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4165%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.46%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.1%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (22.8%) ниже чем средняя по сектору (43.85%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Сургутнефтегаз Нефтегаз Индекс
7 дней 3.5% 2.2% 0.8%
90 дней 9.1% 9.9% 6.8%
1 год 22.8% 43.9% 35.6%

Отрицательная оценка SNGS vs Сектор: Сургутнефтегаз значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -21.06% за последний год.

Отрицательная оценка SNGS vs Рынок: Сургутнефтегаз значительно отстал от рынка на -12.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNGS с недельной волатильностью в 0.4384% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 23.6
ROE 12.7%
ROA 11.4%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.17 ₽) ниже справедливой (52.77 ₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.17 ₽) ниже справедливой на 80.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.83) ниже чем у сектора в целом (9.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.83) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.23) ниже чем у сектора в целом (1.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.23) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.68) ниже чем у сектора в целом (1.9811).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.68) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у сектора в целом (5.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 138.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (138.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-76.53%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у сектора в целом (11.46%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.4%) выже чем у сектора в целом (8.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.4%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.4165% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.10.2020 ПАО Сургутнефтегаз
Эмитент
Продажа 35.84 38 711 800 1079979
25.08.2020 ПАО Сургутнефтегаз
Эмитент
Покупка 37.25 18 625 000 500000
22.07.2020 ПАО Сургутнефтегаз
Эмитент
Покупка 37.64 8 219 790 218379

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Сургутнефтегаз

9.1. Последние комментарии

19 Мая 11:40

Так как 31 декабря 2022 год курс доллара выше чем 31 декабрая 2021, да еще скорее всего пришлось выходить из доллара  в кубышке по не выгодну курсу, вот и заплатили по минимуму допустимому изза больших потерь.

ответить ответить

19 Мая 10:26

Кидалово с дивами! Что это? Высадка пассажиров из дивидентной кубышки или убытки и отвратительные результаты деятельности ? 

ответить ответить

26 Ноября 2022 20:50

Я лично считаю, что вкладываться в покупку акций Сургутнефтегаза можно, так как среди прочих компания реально неплохую динамику показывает. Это куда надежнее, нежели вкладываться сейчас в банковский сектор, сфера услуг вообще гиблое дело. 

ответить ответить

17 Ноября 2022 17:41

Перед тем, как куда-то вкладываться, нужно понимать, какие есть санкции против тех или иных компаний, отраслей и могут ли россияне в принципе инвестировать за рубежом, нету ли ограничений. Сургутнефтегаз неплохо себя чувствует, и мало, что может это изменить, в отличие от банковского сектора или сектор услуг. Думаю, это было бы правильным решением, согласны?

ответить ответить