1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-3.58%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (782 ₽) выше справедливой оценки (331.89 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 13:51 Директор под прикрытием указа. Кейс
9 Апреля 01:04 Деньги не с неба упали
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Северо-Западное Пароходство | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | 0% | 2.4% | 0.5% |
90 дней | 0% | -13% | 8.7% |
1 год | 0% | -3.6% | 32.1% |
SZPR vs Сектор: Северо-Западное Пароходство превзошел сектор "Третий Эшелон" на 3.58% за последний год.
SZPR vs Рынок: Северо-Западное Пароходство значительно отстал от рынка на -32.12% за последний год.
Стабильная цена: SZPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SZPR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (782 ₽) выше справедливой (331.89 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (782 ₽) выше справедливой на 57.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.2) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0615%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0615%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-105.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.26%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.26%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.