1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.7%) больше среднего по сектору (5.05%).
- Доходность акции за последний год (75.83%) выше чем средняя по сектору (35.5%).
- Текущий уровень задолженности 1.1198% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
Минусы
- Цена (718.1 ₽) выше справедливой оценки (499.75 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Татнефть | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | -0.6% | 0.4% | -0.7% |
90 дней | 3.9% | 5.4% | 8.4% |
1 год | 75.8% | 35.5% | 30.1% |
TATN vs Сектор: Татнефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 40.33% за последний год.
TATN vs Рынок: Татнефть превзошел рынок на 45.72% за последний год.
Стабильная цена: TATN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATN с недельной волатильностью в 1.4583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (718.1 ₽) выше справедливой (499.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (718.1 ₽) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (9.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) выше чем у сектора в целом (1.3403).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (1.936).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.7% выше средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Татнефть
9.1. Последние комментарии
Я думаю, что рано сейчас покупать, можно ещё подождать, не видно никаких предпосылок к тому, чтобы стоимость акций росла. Новости в последнее время только способствуют дальнейшему падению котировок.
ответитьСейчас акции пошли на спад, как думаете, ждать пока упадет до октябрьских значений и потом брать? Или все же стоит сейчас заходить? Какие прогнозы?
ответить