1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.19%) выше чем средняя по сектору (6.4%).
- Текущий уровень задолженности 4.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)
Минусы
- Цена (3141 ₽) выше справедливой оценки (1428.92 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.56%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Тинькофф Банк | Банки | Индекс | |
7 дней | 2.5% | 10.4% | 0.8% |
90 дней | -1.9% | 4.5% | 6.8% |
1 год | 25.2% | 6.4% | 35.6% |
TCSG vs Сектор: Тинькофф Банк превзошел сектор "Банки" на 18.79% за последний год.
TCSG vs Рынок: Тинькофф Банк значительно отстал от рынка на -10.46% за последний год.
Стабильная цена: TCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCSG с недельной волатильностью в 0.4844% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3141 ₽) выше справедливой (1428.92 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3141 ₽) выше справедливой на 54.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.75) выше чем у сектора в целом (5.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) выше чем у сектора в целом (1.0088).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) выше чем у сектора в целом (1.765).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.634) выше чем у сектора в целом (-0.493).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.634) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.84%) ниже средней доходности за 5 лет (19.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.84%) превышает доходность по сектору (-58.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.5%) выже чем у сектора в целом (16.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4414%) выже чем у сектора в целом (1.2622%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4414%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Тинькофф Банк
9.1. Последние комментарии
Тинькофф под санкции не попал, но акции рухнули значительно. А может сейчас самое время их купить? По прогнозам некоторых экспертов после спада должен быть невероятный рост...
ответитьВ краткосрочной перспективе значительного повышения ожидать не стоит. Я думаю, что в начале следующего года будет просматриваться тенденция спада, с возможной временной небольшой корректировкой.
ответитьА Тинькофф у нас опять пошел на спад? Я так понимаю в связи с последними событиями, да и владельцев в целом, повышения ожидать не стоит? Кто что думает?
ответить