MOEX: TGKN - ТГК-14

Доходность за полгода: -24.14%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (5.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (270.4%) выше чем средняя по сектору (8.71%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0139 ₽) выше справедливой оценки (0.0094 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.73% увеличился за 5 лет c 22.63%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ТГК-14 Э/Генерация Индекс
7 дней -3.1% 0.4% 0.8%
90 дней 19.2% -1.8% 6.8%
1 год 270.4% 8.7% 35.6%

Положительная оценка TGKN vs Сектор: ТГК-14 превзошел сектор "Э/Генерация" на 261.69% за последний год.

Положительная оценка TGKN vs Рынок: ТГК-14 превзошел рынок на 234.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGKN с недельной волатильностью в 5.2% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0
ROE 23.2%
ROA 7.5%
ROIC 2.68%
Ebitda margin 15.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0139 ₽) выше справедливой (0.0094 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0139 ₽) выше справедливой на 32.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.7) выше чем у сектора в целом (8.28).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.7) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у сектора в целом (0.4671).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.21) выше чем у сектора в целом (0.5114).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) выше чем у сектора в целом (4.58).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у сектора в целом (5.33%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у сектора в целом (5.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.63% до 36.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 487.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '5.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ТГК-14

9.1. Последние комментарии

19 Июля 17:12

Компания размашестыми шагами набирает долги :) 

ответить ответить