1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (5.11%).
- Доходность акции за последний год (270.4%) выше чем средняя по сектору (8.71%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)
Минусы
- Цена (0.0139 ₽) выше справедливой оценки (0.0094 ₽)
- Текущий уровень задолженности 36.73% увеличился за 5 лет c 22.63%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Марта 22:40 Крепкий сибирский энергодефицит
4 Декабря 13:40 Гендиректор ТГК-14 Какаулин покинет свой пост с 15 декабря
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ТГК-14 | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | -3.1% | 0.4% | 0.8% |
90 дней | 19.2% | -1.8% | 6.8% |
1 год | 270.4% | 8.7% | 35.6% |
TGKN vs Сектор: ТГК-14 превзошел сектор "Э/Генерация" на 261.69% за последний год.
TGKN vs Рынок: ТГК-14 превзошел рынок на 234.75% за последний год.
Стабильная цена: TGKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKN с недельной волатильностью в 5.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0139 ₽) выше справедливой (0.0094 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0139 ₽) выше справедливой на 32.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.7) выше чем у сектора в целом (8.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.7) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у сектора в целом (0.4671).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.21) выше чем у сектора в целом (0.5114).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) выше чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у сектора в целом (5.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у сектора в целом (5.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '5.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.