ТрансФин-М Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (0.0938 ₽)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.12%).- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (22.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:20 Наводнение в Оренбуржье, визит Лаврова в Китай, новые правила мобилизации на Украине
11 Апреля 14:14 Структура Абрамова и Фролова вышла из "Иртыш Капитала"
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТрансФин-М | Финансы | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -3.3% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | 11.4% | 8.4% |
| 1 год | 0% | 22.7% | 30.1% |
TRFM vs Сектор: ТрансФин-М значительно отстал от сектора "Финансы" на -22.75% за последний год.
TRFM vs Рынок: ТрансФин-М значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: TRFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRFM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (0.0938 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.2).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.614).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.46%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
