1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.7%) больше среднего по сектору (5.6%).
- Доходность акции за последний год (104.28%) выше чем средняя по сектору (-81.42%).
- Текущий уровень задолженности 54.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.84%.
Минусы
- Цена (233.7 ₽) выше справедливой оценки (127.1 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=44.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТМК | Металлургия Разное | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -46.1% | 0.5% |
90 дней | 4.2% | -84.2% | 8.7% |
1 год | 104.3% | -81.4% | 32.1% |
TRMK vs Сектор: ТМК превзошел сектор "Металлургия Разное" на 185.7% за последний год.
TRMK vs Рынок: ТМК превзошел рынок на 72.16% за последний год.
Стабильная цена: TRMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMK с недельной волатильностью в 2.01% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (233.7 ₽) выше справедливой (127.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (233.7 ₽) выше справедливой на 45.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (6.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.38) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.45) выше чем у сектора в целом (0.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (3.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (174.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (39.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.8%) ниже чем у сектора в целом (44.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.8%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (6.6%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.6%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.7% выше средней по сектору '5.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2021 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Продажа | 94.04 | 4 857 800 000 | 51656767 |
07.12.2020 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Покупка | 65.24 | 20 610 400 000 | 315916868 |
07.12.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Продажа | 65.24 | 17 066 500 000 | 261595881 |
18.11.2020 | Каплунов А Член Совета директоров |
Продажа | 61.36 | 4 247 340 | 69220 |
13.08.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Покупка | 61 | 13 918 700 000 | 228175890 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ТМК
9.1. Последние комментарии
В январе было 2 отличных пика, когда цена выросла. Сейчас она примерно на 10 рублей меньше, но продолжает расти. Ждать спада и заходить? Или брать сейчас и на пике продать?
ответить