Транснефть Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.4%) больше среднего по сектору (3.57%).- Доходность акции за последний год (55.57%) выше чем средняя по сектору (10.92%).
- Текущий уровень задолженности 9.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.1%.
Минусы
Цена (1605.5 ₽) выше справедливой оценки (1047.08 ₽)- Текущая эффективность компании (ROE=11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Транснефть | Транспорт | Индекс | |
| 7 дней | -1.3% | -0% | 0.3% |
| 90 дней | 8.4% | 3.1% | 9.4% |
| 1 год | 55.6% | 10.9% | 32.9% |
TRNF vs Сектор: Транснефть превзошел сектор "Транспорт" на 44.65% за последний год.
TRNF vs Рынок: Транснефть превзошел рынок на 22.63% за последний год.
Стабильная цена: TRNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRNF с недельной волатильностью в 1.0687% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1605.5 ₽) выше справедливой (1047.08 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1605.5 ₽) выше справедливой на 34.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (6.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.09) ниже чем у сектора в целом (0.7167).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.09) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.19) ниже чем у сектора в целом (1.5467).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.19) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.05) ниже чем у сектора в целом (2.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.05) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (15.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.4% выше средней по сектору '3.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Транснефть
9.1. Последние комментарии
Добрый вечер, я купил по 1625 ... надеюсь перед диведендами будут тарить и 1800 потрогаем ю. Вы до сих пор держите?))
ответить
Имею в портфеле акции данной компании. Перспективы честно говоря не очень. Думаю продать. Как считаете?
ответить
