1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-10.49%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
Минусы
- Цена (36.88 $) выше справедливой оценки (18.24 $)
- Текущий уровень задолженности 52.59% увеличился за 5 лет c 46.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:40 UDR Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/udr-announces-dates...
источник:
30 Марта 03:38 UDR Announces Retirement of Harry G. Alcock, Senior Vice President and Chief Investment Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/udr-announces-retir...
источник:
23 Марта 05:29 Here's Why You Should Retain UDR Stock in Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-ud...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UDR | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1% | -100% | 0.4% |
90 дней | -4.4% | -94.3% | 9.6% |
1 год | -10.5% | -94.3% | 33.2% |
UDR vs Сектор: UDR превзошел сектор "Real Estate" на 83.85% за последний год.
UDR vs Рынок: UDR значительно отстал от рынка на -43.65% за последний год.
Стабильная цена: UDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UDR с недельной волатильностью в -0.2016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.88 $) выше справедливой (18.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.88 $) выше справедливой на 50.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.88) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.88) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.61) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.74) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (320.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (28.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (320.44%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.57%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2022 | TOOMEY THOMAS W Chairman and CEO |
Продажа | 40.44 | 808 800 | 20000 |
06.08.2021 | McDonnough Clinton D Director |
Продажа | 55.54 | 277 700 | 5000 |