1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=26.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (485.88 $) выше справедливой оценки (242.36 $)
- Дивиденды (1.3323%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (3.37%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 24.22% увеличился за 5 лет c 24.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 14:35 Оператор аэропорта "Жуковский" в 2023 г. вернулся к убытку после первого прибыльного года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UnitedHealth Group | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -6.6% | -3% | 6.8% |
1 год | 3.4% | 8.7% | 35.6% |
UNH vs Сектор: UnitedHealth Group значительно отстал от сектора "Healthcare" на -5.31% за последний год.
UNH vs Рынок: UnitedHealth Group значительно отстал от рынка на -32.28% за последний год.
Стабильная цена: UNH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNH с недельной волатильностью в 0.0647% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (485.88 $) выше справедливой (242.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (485.88 $) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.93) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3133) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3133) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.12%) ниже средней доходности за 5 лет (12.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.12%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3323% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3323% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.21%) находятся на комфортном уровне.