MOEX: UNKL - ЮУНК

Доходность за полгода: -17.42%
Сектор: Металлургия Цвет.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8200 ₽) выше справедливой оценки (27.93 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.05%) ниже чем средняя по сектору (-16.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

ЮУНК Металлургия Цвет. Индекс
7 дней 1.7% -0.2% 0.8%
90 дней 4.3% 2.9% 6.8%
1 год -22.1% -16.6% 35.6%

Отрицательная оценка UNKL vs Сектор: ЮУНК значительно отстал от сектора "Металлургия Цвет." на -5.49% за последний год.

Отрицательная оценка UNKL vs Рынок: ЮУНК значительно отстал от рынка на -57.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNKL с недельной волатильностью в -0.4241% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 16.7
ROE 0.1%
ROA 0.1%
ROIC -1.66%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8200 ₽) выше справедливой (27.93 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8200 ₽) выше справедливой на 99.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (491.8) выше чем у сектора в целом (45.97).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (491.8) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.64) ниже чем у сектора в целом (2.16).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.64) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.3) выше чем у сектора в целом (3.51).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) ниже чем у сектора в целом (15.19).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.59%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.96%) ниже доходности по сектору (-74.29%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (2.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3828%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы