1. Резюме
Минусы
- Цена (8200 ₽) выше справедливой оценки (27.93 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
- Доходность акции за последний год (-22.05%) ниже чем средняя по сектору (-16.57%).
- Текущий уровень задолженности 4.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ЮУНК | Металлургия Цвет. | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -0.2% | 0.8% |
90 дней | 4.3% | 2.9% | 6.8% |
1 год | -22.1% | -16.6% | 35.6% |
UNKL vs Сектор: ЮУНК значительно отстал от сектора "Металлургия Цвет." на -5.49% за последний год.
UNKL vs Рынок: ЮУНК значительно отстал от рынка на -57.7% за последний год.
Стабильная цена: UNKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNKL с недельной волатильностью в -0.4241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8200 ₽) выше справедливой (27.93 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8200 ₽) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (491.8) выше чем у сектора в целом (45.97).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (491.8) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.64) ниже чем у сектора в целом (2.16).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.64) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.3) выше чем у сектора в целом (3.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) ниже чем у сектора в целом (15.19).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.96%) ниже доходности по сектору (-74.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (2.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.