MOEX: USBN - Уралсиб

Доходность за полгода: -2.54%
Сектор: Банки

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (95.82%) выше чем средняя по сектору (6.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.1919 ₽) выше справедливой оценки (0.0907 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.2% увеличился за 5 лет c 9.12%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Уралсиб Банки Индекс
7 дней 1.1% 10.4% 0.6%
90 дней 31.3% 4.5% 6.6%
1 год 95.8% 6.4% 35.3%

Положительная оценка USBN vs Сектор: Уралсиб превзошел сектор "Банки" на 89.41% за последний год.

Положительная оценка USBN vs Рынок: Уралсиб превзошел рынок на 60.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USBN с недельной волатильностью в 1.8426% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.03
ROE 11.31%
ROA 2.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 82.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1919 ₽) выше справедливой (0.0907 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1919 ₽) выше справедливой на 52.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) выше чем у сектора в целом (5.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.58) ниже чем у сектора в целом (1.0088).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.58) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.779) выше чем у сектора в целом (1.765).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.779) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8962) выше чем у сектора в целом (-0.493).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8962) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.31%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) выже чем у сектора в целом (1.2622%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.12% до 10.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 479.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы