1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (95.82%) выше чем средняя по сектору (6.4%).
Минусы
- Цена (0.1919 ₽) выше справедливой оценки (0.0907 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.56%).
- Текущий уровень задолженности 10.2% увеличился за 5 лет c 9.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Марта 01:12 Долг в помощь
24 Марта 14:59 Компенсации и выплаты: какую поддержку получат пострадавшие во время теракта в «Крокус сити холл»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Уралсиб | Банки | Индекс | |
7 дней | 1.1% | 10.4% | 0.6% |
90 дней | 31.3% | 4.5% | 6.6% |
1 год | 95.8% | 6.4% | 35.3% |
USBN vs Сектор: Уралсиб превзошел сектор "Банки" на 89.41% за последний год.
USBN vs Рынок: Уралсиб превзошел рынок на 60.48% за последний год.
Стабильная цена: USBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USBN с недельной волатильностью в 1.8426% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1919 ₽) выше справедливой (0.0907 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1919 ₽) выше справедливой на 52.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) выше чем у сектора в целом (5.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.58) ниже чем у сектора в целом (1.0088).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.58) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.779) выше чем у сектора в целом (1.765).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.779) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8962) выше чем у сектора в целом (-0.493).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8962) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.31%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) выже чем у сектора в целом (1.2622%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.