1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (188.6%) выше чем средняя по сектору (31.02%).
Минусы
- Цена (20 ₽) выше справедливой оценки (7.19 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 1.5008% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Декабря 00:45 Электробусы встанут на российские мосты
8 Декабря 13:12 КамАЗ планирует спроектировать туристический автобус в 2024 году
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Волгоградэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -48.7% | -0.7% |
90 дней | 4.7% | -55.4% | 8.5% |
1 год | 188.6% | 31% | 30.2% |
VGSB vs Сектор: Волгоградэнергосбыт превзошел сектор "Энергосбыт" на 157.58% за последний год.
VGSB vs Рынок: Волгоградэнергосбыт превзошел рынок на 158.43% за последний год.
Стабильная цена: VGSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VGSB с недельной волатильностью в 3.63% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20 ₽) выше справедливой (7.19 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20 ₽) выше справедливой на 64.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2513) ниже чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2513) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0453) ниже чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0453) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5784) ниже чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5784) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (116.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (116.83%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.21%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.21%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.22%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.22%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.