1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.59%) выше чем средняя по сектору (35.5%).
Минусы
- Цена (3328 ₽) выше справедливой оценки (45.06 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Варьеганнефтегаз | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 2.9% | 0.4% | -0.7% |
90 дней | 36.4% | 5.4% | 8.4% |
1 год | 77.6% | 35.5% | 30.1% |
VJGZ vs Сектор: Варьеганнефтегаз превзошел сектор "Нефтегаз" на 42.09% за последний год.
VJGZ vs Рынок: Варьеганнефтегаз превзошел рынок на 47.48% за последний год.
Стабильная цена: VJGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VJGZ с недельной волатильностью в 1.4921% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3328 ₽) выше справедливой (45.06 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3328 ₽) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.6) выше чем у сектора в целом (9.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.6) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (1.3403).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (1.936).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-88.55) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-88.55) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.89%) ниже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.89%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.63%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.63%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.