1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (17.05%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 38.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.21%.
Минусы
- Цена (11.6 $) выше справедливой оценки (0.4901 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2634%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 11:47 Лекарства для мужчин восстановили потенциал
6 Апреля 21:11 Competition watchdog says HRT drug deal could raise prices
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/competition-watchdo...
источник:
30 Марта 19:41 Why Is Viatris (VTRS) Down 3.5% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-viatris-vtrs-do...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Viatris | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -2.4% | -88.8% | 8.4% |
1 год | 17.1% | -87.5% | 33% |
VTRS vs Сектор: Viatris превзошел сектор "Healthcare" на 104.51% за последний год.
VTRS vs Рынок: Viatris значительно отстал от рынка на -15.99% за последний год.
Стабильная цена: VTRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTRS с недельной волатильностью в 0.328% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.6 $) выше справедливой (0.4901 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.6 $) выше справедливой на 95.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (234.98) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (234.98) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.628) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.628) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8356) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8356) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.19%) ниже средней доходности за 5 лет (45.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.19%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2634%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2634%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.112%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.112%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1052.29%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 3.81% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Malik Rajiv President |
Покупка | 12.28 | 1 099 680 | 89514 |
04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Продажа | 12.51 | 269 365 | 21532 |
04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Покупка | 12.28 | 101 007 | 8222 |
03.03.2024 | Smith Scott Andrew Chief Executive Officer |
Покупка | 12.28 | 1 728 830 | 140727 |
03.03.2024 | Malik Rajiv President |
Покупка | 12.28 | 1 053 910 | 85788 |