1. Резюме
Минусы
- Цена (476.5 ₽) выше справедливой оценки (324.02 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.56%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (8.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Банк Возрождение | Банки | Индекс | |
7 дней | 0% | 2.3% | 1.3% |
90 дней | 0% | 6.4% | 7% |
1 год | 0% | 8.4% | 34.7% |
VZRZ vs Сектор: Банк Возрождение значительно отстал от сектора "Банки" на -8.37% за последний год.
VZRZ vs Рынок: Банк Возрождение значительно отстал от рынка на -34.71% за последний год.
Стабильная цена: VZRZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VZRZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (476.5 ₽) выше справедливой (324.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (476.5 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.75) ниже чем у сектора в целом (5.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.75) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (1.0088).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.76) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (1.765).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.493).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.86%) ниже чем у сектора в целом (1.2622%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.86%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.