MOEX: VZRZ - Банк Возрождение

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Банки

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (476.5 ₽) выше справедливой оценки (324.02 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.56%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (8.37%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Банк Возрождение Банки Индекс
7 дней 0% 2.3% 1.3%
90 дней 0% 6.4% 7%
1 год 0% 8.4% 34.7%

Отрицательная оценка VZRZ vs Сектор: Банк Возрождение значительно отстал от сектора "Банки" на -8.37% за последний год.

Отрицательная оценка VZRZ vs Рынок: Банк Возрождение значительно отстал от рынка на -34.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VZRZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VZRZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -277.6
ROE -16%
ROA -1.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.09%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (476.5 ₽) выше справедливой (324.02 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (476.5 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-1.75) ниже чем у сектора в целом (5.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-1.75) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (1.0088).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.76) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (1.765).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.493).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.86%) ниже чем у сектора в целом (1.2622%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.86%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -71.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы