1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.75%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
Минусы
- Цена (48.69 $) выше справедливой оценки (29.77 $)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 31.27% увеличился за 5 лет c 25.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:46 Давший отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее оказался украинцем
13 Апреля 03:11 16 Best Materials Stocks To Buy in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/16-best-materials-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WestRock | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -96.3% | 0.4% |
90 дней | 16.8% | -96% | 9.6% |
1 год | 58.8% | -95.5% | 33.2% |
WRK vs Сектор: WestRock превзошел сектор "Materials" на 154.3% за последний год.
WRK vs Рынок: WestRock превзошел рынок на 25.59% за последний год.
Стабильная цена: WRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WRK с недельной волатильностью в 1.1299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.69 $) выше справедливой (29.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.69 $) выше справедливой на 38.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9108) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9108) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4528) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4528) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (32.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.98%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.35%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.35%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.91%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.91%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.47%) находятся на комфортном уровне.