NYSE: XOM - Exxon Mobil

Доходность за полгода: -4.77%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.93%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (113.79 $) выше справедливой оценки (107.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.68% увеличился за 5 лет c 10.54%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Exxon Mobil Energy Индекс
7 дней 0.6% -55.3% 0.7%
90 дней 11.4% -51.3% 6.7%
1 год 3.9% -39.5% 35.5%

Положительная оценка XOM vs Сектор: Exxon Mobil превзошел сектор "Energy" на 43.42% за последний год.

Отрицательная оценка XOM vs Рынок: Exxon Mobil значительно отстал от рынка на -31.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XOM с недельной волатильностью в 0.0755% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.47
P/S: 1.2374

3.2. Выручка

EPS 8.89
ROE 18.01%
ROA 9.66%
ROIC 12.1%
Ebitda margin 19.19%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.79 $) выше справедливой (107.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (113.79 $) выше справедливой на 5.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9429) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9429) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2374) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2374) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.63%) ниже средней доходности за 5 лет (30.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.63%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.01%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.01%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.1%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.54% до 12.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 132.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано