Якутскэнерго Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.776 ₽) меньше справедливой цены (1.956 ₽)- Доходность акции за последний год (97.46%) выше чем средняя по сектору (0.7692%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1291.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.41%).- Текущий уровень задолженности 66.33% увеличился за 5 лет c 41.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Якутскэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
| 7 дней | -4% | -6.7% | -0.7% |
| 90 дней | -14% | -1.2% | 8.4% |
| 1 год | 97.5% | 0.8% | 30.1% |
YKEN vs Сектор: Якутскэнерго превзошел сектор "Э/Генерация" на 96.69% за последний год.
YKEN vs Рынок: Якутскэнерго превзошел рынок на 67.35% за последний год.
Стабильная цена: YKEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YKEN с недельной волатильностью в 1.8741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.776 ₽) ниже справедливой (1.956 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.776 ₽) ниже справедливой на 152.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.74) ниже чем у сектора в целом (13.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.74) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.55) выше чем у сектора в целом (0.4929).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.55) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (0.5343).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) выше чем у сектора в целом (4.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -263.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-263.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1291.2%) выже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1291.2%) выже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16%) выже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.2%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.2%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.41%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
