NYSE: CADE - Cadence Bancorporation

Доходность за полгода: +26.81%
Сектор: Financials

Отчетность Cadence Bancorporation

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	2.56	1.7861	2.28	2.16	2.12	3.58	5		4.26
Выручка, млрд $	0.052	0.051	0.055	0.054	0.061	0.065	0.07	0.08	0.079	0.066	0	0.706	0.695	0.674	0.328	0.325	0.365	0.424	0.8573	0.9306	1.03	1.18	1.84	1.84	2.2
Чистая прибыль, млрд $	0.014	0.013	0.014	0.014	0.012	0.014	0.014	0.01	-0.003	-0.11	0	0.038	0.084	0.094	0.045	0.039	0.066	0.102	0.2213	0.2343	0.2281	0.1952	0.4632	0.4632	0.5423
EV, млрд $																	2.64	2.05	2.25	3.15	2.72	2.78	6.13	5.38	5.81
EBIT, млрд $																			0.3434	0.4246	0.3961	0.3233	0.8087	0.8087	0.4979
EBITDA, млрд $															0.1163	0.1145	0.1607	0.3007	0.3779	0.4632	0.4394	0.4992	1.06	1.06	0.5617
FCF, млрд $	0.017	0.006	0.018	0.022	0.013	0.02	0.018	0.01	0.014	-0.015	0	0.236	0.109	0.178	0.086	0.099	0.113	0.138	0.1838	0.1846	0.1706	1.1	0.8285	0.8285	0.4988
Операционный денежный поток, млрд $																	0.118	0.1447	0.2234	0.2396	0.2265	1.17	0.923	0.923	0.5971
Баланс стоимость, млрд $															0.1276	0.1668	0.2326	0.3402	2.21	2.69	2.82	5.25	4.31	4.31	5.17
Операционная прибыль, млрд $															0.0709	0.0594	0.0983	0.1877	0.2292	0.4246	0.3961	0.3233	0.8087	0.8087	0.5423
Операционные расходы, млрд $															0.291	0.314	0.325	0.314	0.393	0.7	0.8265	-0.937	-1.0357	0.3825	0.3825
CAPEX, млрд $												0.02	0.025	0.025	0.006	0.011	0.005	0.006	0.0395	0.055	0.0559	0.0723	0.0945	0.0945	0.0983

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.116	1.082	2.07	3.33	2.99	3.22	3.22	5.45	4.3	4.64	4.5	3.79	3.59	0	5.41
Выручка, млрд $				0.1839	0.1857	0.3664	0.2607	0.2821	0.266	0.3751	0.4403	0.45	0.4798	0.4742	0.4283	0.4658	0.448	0.301
Чистая прибыль, млрд $	0.04	0.05	-0.4	-0.06	0.05	0.2	0.0816	0.0755	0.0727	-0.0347	0.1149	0.127	0.1234	0.0979	0.0766	0.114	0.0926	-0.0047
EV, млрд $				-0.394	-2.87	-2.94	-4.61	-6.74	-6.98	2.41	4.55	4.16	5.61	6.1	-6.04	-4.45	-7.69	9
EBIT, млрд $										-0.0283	0.1687	0.1879	0.2103	0.2418	0.2709	0.147	0.1187	0.2104
EBITDA, млрд $				-0.0403	0.0753	0.2723	0.1357	0.127	0.1223	0.1142	0.2284	0.244	0.2599	0.3322	0.3353	0.2112	0.1773	0.2635
FCF, млрд $	0.08	0.08	-0.05	0.41	0.05	0.0572	-0.0062	0.1525	0.0849	0.8692	0.212	0.1693	0.2055	0.2417	0.1766	0.1747	0.1883	0.0088
Операционный денежный поток, млрд $				0.0552	-0.01	0.0591	0.004	0.1607	0.0957	0.9123	0.2335	0.1917	0.2424	0.2555	0.2008	0.1988	0.2065	0.0088
Баланс стоимость, млрд $				2.6	2.65	2.7	1.92	2.06	2.01	5.25	4.64	4.44	4.17	4.31	2.91	2.91	2.82	3.8
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.09	-0.05	0.41	0.06	0.0617	0.078	0.04	0	-0.0283	0.1687	0.1879	0.2103	0.2418	0.2709	0.147	0.1187	0.2591
Операционные расходы, млрд $				0.27	0.142	0	0	0	0	0	0	0.2621	0.2695	0.2325	0.1574	0.3189	-0.3293	0.1386
CAPEX, млрд $				0.0026	0.0052	0.0045	0.0102	0.0081	0.0108	0.0431	0.0214	0.0224	0.0369	0.0137	0.0242	0.0242	0.0182	0.0304

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4303	0.4557	0.2478	0.7213	0.3324	0.333	0.4174	1.29	2	2	4.23
Short Term Investments					2.75	4.48	6.23	15.61	11.94	10.88	8.08
Total Receivables					0.0571	0.0652	0.1063
Товарно материальные запасы					0.0024	0.0016	0.0065	0.0178	0.0067
Амортизация, млрд					0.0345	0.0387	0.0434	0.1759	0.2558	0.0638	0.0638
Total Current Assets					14.14	4.88	6.75	16.9	13.94	15.99	4.23
Чистые активы, млрд	1.0143	1.0542	1.0805	1.3591	14.14	4.88	6.75	29.67	13.94	13.94	13.94
Активы, млрд	7.94	8.81	9.53	10.95	18	21.05	24.08	47.67	48.65	48.65	48.93
Short Term Debt						1.2468	0.0017	1.3034	3.1	5.7	3.97
Long Term Debt					0.3207	0.2722	0.2727	0.4824	0.4626	0.4621	0.4385
Задолженность, млрд	6.93	7.76	8.45	9.59	15.8	18.37	21.26	42.42	44.34	44.34	43.77
Чистый долг, млрд	0.1382	0.5785	0.4325	0.2446	-0.3262	-0.0314	-0.1157	-0.8123	1.56	1.56	0.3499
Долг, млрд	0.5685	1.0342	0.6803	0.4698	0.0062	0.3016	0.3017	0.4824	3.56	3.56	4.58

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.54	4.33	5.38	8.24	10.05	10.51	1.29	1.66	1.84	1.59	2	15.99	11.99	11.64	0.7982
Short Term Investments								14.37	13.45	12.44	11.94	10.88	10.25	9.64	8.08
Товарно материальные запасы								0.0284	0.0144	0.0084	0.0067			0.0029
Амортизация, млрд									0.0561	0.0496	0.0904	0.0644	0.0643	0.0586	0.053
Total Current Assets								16.03	15.29	14.03	13.94	15.99	11.99	11.64	4.23
Чистые активы, млрд	2.73	2.78	2.82	2.83	3.07	3.02	16.9	16.03	15.29	14.03	13.94	4.49	4.49	4.4	5.17
Активы, млрд	18.86	18.4	18.71	25.8	27.61	28.06	47.67	47.2	47.75	47.7	48.65	51.69	48.84	48.52	48.94
Short Term Debt									1.2	2.1	3.1	5.7	3.5	3.5	3.97
Long Term Debt								0.4657	0.4651	0.4633	0.4626	0.4621	0.4497	0.4493	0.4385
Задолженность, млрд						25.04	42.42	42.56	43.31	43.53	44.34	47.2	44.35	44.13	43.77
Чистый долг, млрд	-1.51	-3.96	-5.01	-7.94	-9.73	-10.19	-0.8123	-1.2	-0.1746	0.9737	1.56	-9.83	-8.04	-7.69	3.59
Долг, млрд	3.03	0.3741	0.3744	0.3017	0.3118	0.3119	0.4824	0.4657	1.67	2.56	3.56	6.16	3.95	3.95	4.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																1.47	1.54	1.73	1.65	1.5	1.68	1.37	0.82	-0.28	-9.23	0	0.45	0.9	0.99	0.5	0.48	0.8	1.25	2.23	2.3	2.21	1.62	2.51	2.53		2.97
Цена акции ао	2.74	4.46	4.29	4.89	4.78	3.91	5.54	7.55	8.16	7.88	11.25	12.5	20.59	19.13	16.75	12.19	14.87	19.18	24.1	24.45	23.22	25.88	27.15	23.7	23.62	23.64	16.13	11.02	14.54	25.42	22.51	23.99	22.05	27.12	16.78	18.13	27.44	26.73	20.82	29.38	26.83
Число акций ао, млн																														83	83	83	81	84	129	126	120	184	182.61		182.61
FCF/акцию																														0.5044	0.9555	1.0786	1.5546	1.8544	1.8131	1.6517	9.12	4.49	4.52		2.73

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.4	-3.15	-0.45	0.39	1.59	0.85	0.81	0.65	-0.3208	0.6138	0.6911	0.6732	0.5342	0.42	0.62	0.5	-0.03
FCF/акцию									0.7844	8.05	1.1323	0.9215	1.121	1.3187	0.9603	0.9511	1.0227	-0.4278

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.14	11.78	13.29	12.17	10.89	11.87	9.18	5.08	-1.77	-85.26	0	3.02	6.22	6.35	7.49	3.72	6.16	8.39	11.29	9.58	8.28	4.84	9.69	9.69		11.44	10.05
ROA, %	1.42	1.28	1.34	1.25	0.97	0.95	0.85	0.5	-0.17	-5.87	0	0.28	0.64	0.71	0.89	0.45	0.72	1	1.3292	1.1997	1.0106	0.544	0.9618	0.9618		1.1114	3.94
ROIC, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.74	9.44	8.55	-6.64					0	7.49
ROS, %																		59.86	70.18	60.43	-9.31	27.3	18.95	25.12	24.65	24.65	265.54
ROCE, %																			4.88	2.02	1.6455	4.95	1.7752	1.7752		3.27	7.06
Рентаб EBITDA, %																		40.52	44.09	49.78	42.77	42.17	57.72	57.72		25.56	283.08
Чистая рентаб, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.62	25.82	25.17	22.2	16.48	25.12	25.12		24.68	272.34
Operation Margin, %																		44.29	47.83	40.36	-19.29			43.85	24.65	24.65	275.03
Чистая процентная маржа, %												5.32	12.13	13.96	12.56	12.07	18.03	24.16	34.65	25.81	-22.25	15.68				16.07	25.27
Доходность FCF, %																		7.05

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.2	-12.7	-7.28	5.95	9.76	9.88	-1.0702	3.05	3.05	2.75	2.17	9.46	9.18	8.67	5.39	10.05
ROA, %	-1.91	-1.93	-1.1	0.65	1.09	1.06	-0.0915	0.2423	0.2674	0.2586	0.2033	0.82	0.84	0.79	0.57	3.94
ROCE, %							-0.1774	1.5381	1.1967	0.8042	0.6732	0.5899	0.3221	0.2611	0.5554	7.06
Рентаб EBITDA, %	-21.9	40.5	74.3	52	45	46	30.45	51.89	54.22	54.16	70.04	78.3	45.3	39.6	87.5	283.08
Чистая рентаб, %	-30.5	26.6	54.8	31.3	26.8	27.3	-9.24	26.11	28.21	25.72	20.65	17.9	24.5	20.7	-1.55	272.34
Доходность FCF, %	56	48.9	24.1	1.44	10.5	8.1	34.2	24.2	31.1	31.4	18.4	20.9	22.3	20	10.1

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0	2	3.6	3.2	3.3	4.1	5.6	3	3.42	2.76	3.04	2.47	2.07		2.48	254.06
P/BV	0.4	0	0.9	1.6	1.3	1.4	1.7	1.7	1.1659	1.1838	1.0043	0.6852	1.0587	0.8852		1.0565	2.17
P/E	0	0	16.2	28.9	18.6	17.3	25.3	19.5	11.62	13.57	12.43	18.43	9.85	8.24		10.07	18.66
P/FCF								20.24	8.9	6.12	3.44	2.92		5.14	8.54	8.54	10.94
E/P								3.97	10.19	11.01	-11.98	6.06		0.1087	0.1273	0.1273	0.08
EV/EBITDA								12.37	5.94	6.79	6.19	5.58	5.76	5.06		10.34	25.82
EV/S														3.31	2.64	2.64
Debt/EBITDA								3.51	0.0164	0.6511	0.6864	0.9664	3.35	3.34	8.15	8.15	-19.50
Netdebt/Ebitda								1.24	-1.25	-2.29	9.55	-1.92		1.4698	0.6229	0.6229	-1.10
Debt/Ratio								0.88	0.89	0.86	0.89	0.89		0.0732	0.0936	0.0936	0.16
Debt/Equity								7.06	7.85	6.23	5.88	8.08		0.2554	0.3286	0.3286	18.58
Debt/Net Income														7.69	8.45	8.45	14.77
Бета											1.9	1.07	1.02	3.7	-0.4429	-0.4429	1.02
Индекс Альтмана								-0.67	-0.75	-0.75	0.13	0.0137	-0.0488	5.53	24.09	24.09	4.01

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.46	1.44	2.24	3.45	2.81	3.02	2.68	2.8	2.2	2.32	2.47	2.07	1.94	2.22	3.29	254.06
P/BV	0.43	0.41	0.77	1.74	1.45	1.6	0.6134	1.2364	0.9757	1.1126	1.0519	1.3	1.23	0.9194	1.42	2.17
P/E	-3.1	-3.05	-10.1	19.8	9.98	10.8	16.5	18.27	14.23	15.26	9.85	8.91	8.71	10.58	19.4	18.66
EV/EBITDA	1.88	11.8	34.2	-13.4	-13.2	-13.9	4.82	7.68	5.86	6.63	5.73	-5.16	-3.91	-7.28	9.11	25.82
Debt/EBITDA	7.19	16.2	58.3	-23.2	-19.1	-20.3	4.22	2.04	6.82	9.86	10.73	-8.39	-7.06	-7.28	3.64	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																0.0484	0.0615	0.0728	0.0859	0.1088	0.1703	0.1703			0.1728
Дивиденд	0.0237	0.1089	0.125	0.1326	0.1477	0.11	0.235	0.255	1.8	0.2775	0.31	0.35	0.395	0.45	0.49	0.53	0.57	0.61	0.66	0.73	0.76	0.79	0.83	0.87	0.88	0.88	0.14	0.04	0.12	0.25	0.35	0.45	0.53	0.62	0.71	0.745	2.19	0.88	0.94	0.25	0.94
Див доход, ао, %	0	2.34	2.82	2.63	3.01	1.2306	4.09	3.31	22.04	22.83	2.67	2.59	1.8452	2.3	2.87	4.27	3.63	3.07	2.66	2.94	3.27	3.03	3.35	3.98	3.75	6.39	3.54	0.3023	0.3346	1.019	1.2381	1.4912	1.5465	1.4615	2.23	2.71	7.61	2.99	3.44	3.33	3.44	2.60
Дивиденды / прибыль, %																0	53.2	50.1	55.7	64	57.4	70.9	122	0	0	0	0	4.4	9	18.6	23.4	34.5	31	27.81	31.06	37.69	55.72	36.76	36.76		33.43	37.80

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0238	0.04	0.0427	0.0426	0.0425	0.0425	0.0452	0.0454	0.0453	0.0454
Дивиденды / прибыль, %	0	12.8	4.71	26.8	30.5	32.7	0	37.13	33.54	34.43	43.41	59	39.8	48.9	17.51	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Чист. проц. доходы, млрд		0.3969	0.5127	0.8601	0.7112	0.882	1.56	1.56		2.31
Расходы на обслуживание долга		0.039	0.0783	0.1251	0.1085	0.0763	0.2093	0.2093		0.1921
Персонал, чел						1800	6595	6572	5333

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд						0.1995	0.2906	0.3319	0.3496	0.4056	0.4735	0.5261	0.5734	0.5955	0.6151
Расходы на обслуживание долга						0.018	0.0194	0.0201	0.0248	0.0502	0.1142	0.1719	0.2399	0.2665	0.0491

Investing Port

NYSE: CADE - Cadence Bancorporation

Отчетность Cadence Bancorporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное