NYSE: EXC - Exelon

Доходность за полгода: -8.17%
Сектор: Utilities

Отчетность Exelon

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							32.79	37.32	43.61	44.36	41.21	40.33	42.32		39.82
Выручка, млрд $	18.64	18.92	23.49	24.89	27.43	29.45	31.36	33.53	35.99	34.44	33.04	17.94	19.08	19.31	21.73
Чистая прибыль, млрд $	2.56	2.5	1.16	1.719	1.623	2.27	1.134	3.77	2.01	2.94	1.96	1.71	2.17	2.24	2.33
EV, млрд $							68.07	72.01	65.85	68.87	79.54	72.73	82.23	82.41	78.72
EBIT, млрд $									3.68	4.37	3.94	2.68	3.32	4.22	5.14
EBITDA, млрд $							9.15	10.29	8.04	11.35	10.47	9.38	7.39	7.4	7.93
FCF, млрд $	1.918	0.811	0.342	0.948	-1.62	-0.008	-0.108	-0.104	1.05	-0.589	-3.81	-4.97	-2.28	-3.53	-2.71
Операционный денежный поток, млрд $							8.45	7.48	8.64	6.66	4.24	3.01	4.87	3.57	4.7
Баланс стоимость, млрд $							19.16	23.18	30.76	32.22	32.59	34.39	24.74	25.07	25.76
Операционная прибыль, млрд $							3.16	3.81	3.9	4.37	3.94	2.68	3.32	4.22	4.02
Операционные расходы, млрд $							5.51	5.56	6.14	5.98	6.73	4.32	4.72	4.76	4.91
CAPEX, млрд $							8.55	7.58	7.59	7.25	8.05	7.98	7.15	7.11	7.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					34.9	41.25	42.73	30.91	33.76	40.33	46.73	44.46	37.01	42.97	41.65	40.54	37.64	0
Выручка, млрд $	8.78	8.13	8.29	7.64	9.37	8.13	9.89	7.92	8.91	9.63	5.33	4.24	4.85	4.67	5.56	4.82	5.98	5.37
Чистая прибыль, млрд $	0.76	0.81	0.38	0.57	0.57	0.436	-0.289	0.401	1.203	0.391	0.597	0.465	0.676	0.432	0.669	0.343	0.7	0.617
EV, млрд $					72.2	79.92	82.87	70.3	72.5	81.57	83.07	80.96	77.93	82.99	82.91	82.76	80.44	43.56
EBIT, млрд $											0.9	0.694	1.71	0.71	1.11	0.843	0.336	1.342
EBITDA, млрд $	3.04	1.97	2.23	2.31	3.02	2.22	2.18	2.95	3.8	2.29	2.06	1.7	1.96	1.66	2.08	1.71	1.226	2.05
FCF, млрд $	0.81	-0.73	-0.94	-0.16	-0.29	-2.43	-3.4	0.499	1.073	-3.14	-0.14	-0.127	-0.771	-1.24	-1.397	-0.527	-0.324	-0.457
Операционный денежный поток, млрд $					1.542	0.013	-1.261	2.4	3	-1.129	1.78	1.46	0.901	0.729	0.484	1.277	1.531	1.411
Баланс стоимость, млрд $					26.21	25.91	25.34	25.46	27.17	27.72	23.49	23.66	24.58	24.74	18.44	18.45	25.47	19.13
Операционная прибыль, млрд $	2.5	1.26	1.08	1.6	1.54	0.013	-0.192	0.366	1.858	0.619	0.9	0.694	1.71	0.71	1.106	0.704	1.123	1.092
Операционные расходы, млрд $					1.741	2.12	2.14	2.1	2.09	1.477	1.17	1.16	1.2	1.18	1.215	1.19	4.86	1.235
CAPEX, млрд $	1.4	1.39	1.38	1.36	1.68	1.42	2.14	1.9	1.93	2.01	1.92	1.59	1.67	1.97	1.881	1.804	1.855	1.868

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.635	0.898	1.6	0.587	0.663	0.672	0.407	0.522	0.445
Short Term Investments					0.134	16.13
Total Receivables			5.91	6.22	4.67	2.87	3.56	3.36	3.36
Товарно материальные запасы			1.685	1.768	1.722	0.581	0.755	0.71	0.801
Амортизация, млрд			5.8	6.98	6.53	6.7	4.07	2.79	2.79
Total Current Assets			13.36	12.04	12.56	13.96	7.34	7.54	7.78
Чистые активы, млрд	25.84	32.13	13.36	12.04	12.56	13.96	7.34	7.78	69.08
Активы, млрд	114.9	116.7	119.67	124.98	129.32	133.01	95.35	96.93	101.55
Short Term Debt			2.06	6.08	3.85	3.4	4.39	2.78	3.93
Long Term Debt			34.08	31.33	35.09	35.32	35.27	39.49	40.08
Задолженность, млрд		84.57	86.6	90.4	94.45	98.22	70.61	71.86	75.79
Чистый долг, млрд	35.28	34.68	34.93	37.21	38.67	33.87	39.64	41.26	43.56
Долг, млрд	35.91	35.58	36.53	37.8	39.33	34.54	40.05	41.78	44.01

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.99	0.95	2.08	2.5	2.34	1.1	1.908	1.578	2.96	1.182	2.48	0.816	0.446	0.407	0.522	0.399	0.3	0.445
Total Receivables												3.19	3.43	3.56	3.36	3.03	2.23	3.36
Товарно материальные запасы												0.624	0.757	0.755	0.652	0.71	0.762	0.801
Амортизация, млрд													0.246	0.953	0.969	0.867	0.89	0.707
Total Current Assets												7.34	7.06	7.34	7.78	7.54	7.52	7.78
Чистые активы, млрд					32.88	32.59	32.02	32.14	33.85	34.39	8.15	7.34	7.06	7.34	25.07	25.08	25.47	25.76
Активы, млрд					127.77	129.32	130	129.4	132.62	133.01	92.7	92.3	93.46	95.35	96.93	98.08	11.79	101.55
Short Term Debt												2.51	2.99	4.39	2.66	2.78	3.37	3.93
Long Term Debt												35.79	35.28	35.27	38.73	39.49	39.82	40.08
Задолженность, млрд							95.69	94.9	98.36	98.22	69.21	68.64	68.87	70.61	71.86	73	73.79	75.79
Чистый долг, млрд					37.3	38.67	40.14	39.39	38.74	41.24	36.98	37.87	38.22	39.64	41.26	42.22	42.81	43.56
Долг, млрд	13.09	14.19	11.77	11.07	11.26	12.77	42.05	40.97	41.7	42.42	39.45	38.69	38.66	40.05	41.78	42.62	42.81	44.01

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																						3.87	3.75	1.42	2	1.88	2.54	1.21	3.98	2.07	3.01	2.01	1.74	2.2	2.25		2.34
Цена акции ао	7.22	3.88	5.08	6.06	7.13	5.8	5.22	4.28	4.99	5.84	5.08	5.3	5.66	8.29	6.6	9.75	11.38	8.44	11.63	13	13.88	11.88	14.56	12.69	8.8	20.47	16.09	32.25	21	25.08	22.61	41.85	52.62	61.39	81.18	37.82	49.02	28.57	30.91	21.58	18.98	26.79	19.8	25.31	28.1	31.82	32.49	41.38	41.19	44.23	40.81	34.9	36.48
Число акций ао, млн																																													949	969	974	977	980	987	997		997
FCF/акцию																																													-0.1096	1.0836	-0.6047	-3.9	-5.07	-2.31	-3.54		-2.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.79	0.79	0.6	0.53	0.51	0.37	-0.3	0.41	1.23	0.4	0.6086	0.4735	0.6835	0.43	0.67	0.34	0.7	0.62
FCF/акцию							-3.48	0.5097	1.0949	-3.2	-0.1427	-0.1293	-0.7796	-1.2333	-1.3991	-0.5291	-0.325	-0.4575

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.56	17.86	6.48	7.78	7.16	9.38	4.39	13.54	6.63	9.32	6.06	5.09	7.34	9		9.22	18.27
ROA, %	5.05	4.65	1.74	2.17	1.95	2.49	1.08	3.26	1.7008	2.4	1.5439	1.3007	1.9005	2.33		2.36	5.66
ROIC, %	11.85	10.9	5.13	6.12	5.48	6.12	3.66	7.4	5.24	6.17						5.87	8.73
ROS, %													8.85	11.37	10.72	10.72	16.62
ROCE, %									3.4	3.95	3.38	2.29	3.91	4.75		5.59	8.48
Рентаб EBITDA, %								26.94	22.33	32.95	31.69	52.27	38.71	38.3		36.48	39.06
Чистая рентаб, %	25.3	23.7	10.5	14.6	8.7	14.9	10.1	11.4	5.59	8.53	5.94	9.51	11.37	11.61		10.71	16.61
Operation Margin, %														17.4	18.5	18.5	23.46

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.23	6.02	3.41	3.02	4.95	4.96	1.8636	1.5548	2.44	1.7059	8.94	8.45	8.42	9.04	18.27
ROA, %	1.86	1.52	0.84	0.75	1.26	1.28	0.529	0.5027	0.7279	0.4576	2.31	2.16	18.2	2.29	5.66
ROCE, %							0.831	0.6905	1.851	0.8407	1.2914	0.9677	0.5039	1.4854	8.48
Рентаб EBITDA, %	32.23	27.25	22.1	37.2	42.6	23.8	38.69	40.13	40.41	35.63	37.3	35.5	20.5	38.2	39.06
Чистая рентаб, %	5.66	4.42	-2.92	5.07	13.5	4.06	11.21	10.97	13.95	9.26	12	7.12	11.7	11.5	16.61
Доходность FCF, %	-6.05	-9.24	-14.7	-18.2	-12.6	-12.3	-3.66	-5.25	-11.3	-5.3	-8.48	-9.7	-8.4	-7.54

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5	1.5	1	0.9	1.2	0.8	1.1	1.1	0.8593	0.9193	1.237	2.17	2.23	2.13		1.618	3.30
P/BV	2	2	1.2	1.1	1.4	1	1.3	1.4	0.9351	0.9157	1.1721	1.1168	1.7212	1.6416		1.3649	4.45
P/E	10.8	11.9	21	14.6	15.2	12.4	26.9	17.7	15.38	10.78	20.82	22.78	19.63	18.35		15.1	21.61
P/FCF														-17.46	-14.69	-14.69	9.33
E/P														0.0545	0.0585	0.0585	0.05
EV/EBITDA								7.98	8.19	6.07	7.6	7.76	11.14	11.14		9.93	16.50
EV/S														4.3	3.62	3.62
Debt/EBITDA								3.94	4.54	3.33	3.76	3.68	5.42	5.42	5.55	5.55	4.67
Netdebt/Ebitda														5.36	5.49	5.49	4.29
Debt/Ratio														0.42	0.4334	0.4334	0.41
Debt/Equity														0.5798	0.6371	0.6371	0.89
Debt/Net Income														18.46	18.89	18.89	11.78
Бета											0.46	0.48	0.59	-1.1013	-0.8574	-0.8574	-0.59
Индекс Альтмана												1.5642	1.4481	2.11	2.04	2.04	3.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.05	1.25	1.25	0.89	0.97	1.11	1.4487	1.5307	1.6405	2.24	2.16	2.04	1.79	1.619	3.30
P/BV	1.33	1.59	1.69	1.21	1.24	1.46	1.9623	1.8215	1.6153	1.752	2.26	2.2	1.48	1.3677	4.45
P/E	14.7	21	39.1	31.8	20.2	23.6	17.76	16.19	18.54	19.65	18.6	19.1	17.6	15.11	21.61
EV/EBITDA	9.83	8.76	7.82	6.38	6.03	7.27	7.49	8.22	9.73	11.24	11.2	11.2	12.1	5.49	16.50
Debt/EBITDA	5.08	4.24	3.79	3.57	3.22	3.68	19.14	22.74	19.75	24.08	5.58	5.7	6.41	5.49	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																												1.236	1.33	1.41	1.49	1.5	1.33	1.36			1.39
Дивиденд	0.4386	0.5848	0.5848	0.5848	0.6277	0.642	0.642	0.642	0.6776	0.7346	0.756	0.1962	0.1962	0.1962	0.1962	0.1962	0.1962	0.5171	0.4369	0.4725	0.5099	0.5509	0.5883	0.6257	0.6416	0.3564	0.3564	0.4128	0.6488	0.6276	0.6846	0.8949	1.14	1.14	1.25	1.44	1.5	1.5	1.5	1.5	1.04	0.8844	0.8844	0.9015	0.934	0.984	1.03	1.09	1.09	1.35	1.8	0.38	1.8
Див доход, ао, %	6.93	20.24	14.38	12.06	10.85	11.08	15.39	18.75	16.79	15.63	18.6	3.73	17.46	11.83	14.87	10.06	8.62	6.17	4.49	4.53	4.57	5.78	5.03	6.12	9.11	2.52	2.77	1.5563	3.31	2.5	3.03	2.1	2.17	1.8583	1.5478	3.82	3.06	5.24	4.85	6.95	5.41	3.48	4.64	3.83	3.13	2.97	3.27	2.64	2.93	3.25	3.69	4.11	3.69	3.16
Дивиденды / прибыль, %																																						54.2	57.9	147.9	89.3	50.8	55.3	95.2	58.3	66.27	47.96	76.01	87.75	61.47	60.66		61.55	60.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.374	0.373	0.374	0.376	0.332	0.331	0.336	0.335	0.358	0.359	0.357	0.359
Дивиденды / прибыль, %	74.5	103.9	0	93	31.1	96.2	55.61	71.18	49.7	77.55	53.5	104.7	51	58.2	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	22.69	24.16	26.01	24.11	23.51	26.02	11.05			11.05
Чист. проц. доходы, млрд		1.56	1.55	1.62
Расходы на обслуживание долга		1.56	1.55	1.62	1.64	1.29	1.45	1.52		1.729
Всего задолженность			11.4	14.19	12.77
Персонал, чел						32340	31518	19063	19962

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	6.35	5.74	7.95	5.46	5.03	7.59	3.26	2.38	2.63	2.78	3.24	2.92	3.58	3.05
Расходы на обслуживание долга			0.386	0.396	0.397	0.391	0.338	0.358	0.365	0.385	0.412	0.427	0.431	0.452

Investing Port

NYSE: EXC - Exelon

Отчетность Exelon

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное