NASDAQ: FTNT - Fortinet

Доходность за полгода: +15.5%
Сектор: Telecom

Отчетность Fortinet

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.105	1.3712	2.68	3.62	3.53	3.23	5.4	5.49	5.36	7.6	12.33	24.08	58.65	39.89		44.89
Выручка, млрд $	0.1235	0.1554	0.2118	0.2521	0.325	0.434	0.534	0.615	0.77	1.009	1.275	1.495	1.8	2.16	2.59	3.34	4.42	4.72	5.3
Чистая прибыль, млрд $	-0.0053	-0.0218	0.0074	0.0602	0.041	0.062	0.067	0.044	0.025	0.008	0.032	0.031	0.3322	0.3265	0.4885	0.6068	0.8573	0.9666	1.1478
EV, млрд $											4.11	6.37	11.14	18.24	23.84	60.81	39.87	56.43	46.39
EBIT, млрд $													0.2774	0.3442	0.5318	0.6504	0.9696	1.09	1.2411
EBITDA, млрд $	-0.000615	-0.0159	0.0135	0.0334	0.062	0.0991	0.1166	0.0916	0.0836	0.0486	0.095	0.166	0.3331	0.4058	0.5604	0.7277	1.08	1.23	1.2411
FCF, млрд $	0.0022	0.0256	0.0349	0.0574	0.1	0.129	0.162	0.134	0.164	0.245	0.279	0.459	0.5859	0.7158	0.9578	1.2	1.45	1.82	1.7314
Операционный денежный поток, млрд $											0.3457	0.5944	0.6389	0.808	1.08	1.5	1.73	2.01	1.9355
Баланс стоимость, млрд $		-0.1275	-0.1202	-0.06	-0.0187	0.0438	0.1106	0.1219	0.1136	0.0685	0.0376	-0.3196	1.01	1.32	0.856	0.7817	-0.2816	0.0114	-0.4634
Операционная прибыль, млрд $	-0.006	-0.0216	0.0049	0.0253	0.055	0.089	0.1	0.072	0.059	0.022	0.047	0.11	0.231	0.3442	0.5318	0.6504	0.9696	1.09	1.2411
Операционные расходы, млрд $	0.0885	0.1203	0.1414	0.1568	0.1841	0.2311	0.2857	0.3626	0.48	0.7	0.8907	0.9995	1.12	1.31	1.53	1.91	2.37	2.5	2.83
CAPEX, млрд $	0.0012	0.002	0.0028	0.0046	0.004	0.004	0.022	0.014	0.032	0.037	0.067	0.135	0.053	0.0922	0.1259	0.2959	0.2812	0.1889	0.2041

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					19.1	24.08	30.06	38.9	47.75	58.58	54.92	45	38.63	38.18	52.05	59.34	45.84	44.77
Выручка, млрд $	0.55	0.61	0.58	0.62	0.65	0.75	0.7103	0.8011	0.8672	0.9636	0.9548	1.03	1.15	1.28	1.262	1.293	1.335	1.415
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.12	0.1	0.11	0.12	0.15	0.1072	0.1375	0.1631	0.199	0.1384	0.1735	0.2316	0.3138	0.2477	0.2663	0.3229	0.3109
EV, млрд $					17.44	22.24	28.11	36.77	45.63	57.02	57.12	46.69	38.76	37.75	50.16	57.02	43.68	43.34
EBIT, млрд $											0.151	0.1953	0.2655	0.3578	0.2735	0.3044	0.3332	0.3552
EBITDA, млрд $	0.12	0.13	0.1	0.13	0.24	0.32	0.1367	0.1684	0.1813	0.2325	0.1687	0.2135	0.2956	0.4	0.3236	0.3318	0.3032	0.3854
FCF, млрд $	0.2	0.14	0.29	0.22	0.19	0.26	0.2638	0.3947	0.3298	0.2155	0.2735	0.2835	0.3952	0.4972	0.6472	0.4383	0.4811	0.1648
Операционный денежный поток, млрд $					0.2208	0.2965	0.3159	0.4182	0.3988	0.3668	0.3961	0.3234	0.483	0.5281	0.6775	0.5151	0.5512	0.1917
Баланс стоимость, млрд $					0.62	0.731	0.849	0.922	0.92	0.593	0.2177	-0.3929	-0.6347	-0.2816	-0.168	0.151	0.074	-0.463
Операционная прибыль, млрд $	0.22	0.19	0.32	0.25	0.22	0.3	0.1216	0.1475	0.1664	0.2149	0.151	0.1953	0.2655	0.3578	0.2735	0.279	0.3032	0.3854
Операционные расходы, млрд $					0.3861	0.4128	0.4332	0.4679	0.4907	0.5216	0.5511	0.5852	0.6021	0.6291	0.6822	0.718	0.7148	0.715
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0167	0.0521	0.0235	0.069	0.1513	0.1226	0.0399	0.0878	0.0309	0.0303	0.0768	0.0701	0.0269

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0714	0.0566	0.2125	0.0669	0.072	0.123	0.1159	0.2833	0.5433	0.709	1.2513	1.11	1.22	1.06	1.32	1.68	2.3	1.3979
Short Term Investments												0.5372	0.8431	0.7755	1.23	0.5281	0.9151	1.0425
Total Receivables												0.4445	0.5443	0.72	0.8077	1.26	1.402	1.402
Товарно материальные запасы												0.09	0.1179	0.1398	0.1758	0.2646	0.3763	0.4848
Амортизация, млрд												0.0557	0.0616	0.0286	0.0773	0.1082	0.3797	0.3797
Total Current Assets												2.22	2.77	2.74	3.6	3.81	4.88	4.43
Чистые активы, млрд			0.1425	0.2325	0.3584	0.5109	0.5858	0.676	0.7554	0.8377	0.5894	2.22	2.77	2.74	3.6	3.81	4.36	0.8985
Активы, млрд	0.1452	0.1991	0.3872	0.5454	0.7347	0.9755	1.1685	1.4248	1.7905	2.14	2.26	3.08	3.89	4.04	5.92	6.23	6.83	7.26
Short Term Debt												0.0282	0.0155	0.0191	0.0263	0.0332	0.183	0.0334
Long Term Debt															0.9884	0.9904	0.9923	0.9923
Задолженность, млрд	0.1641	0.2043	0.2448	0.313	0.3764	0.4646	0.5827	0.7488	1.0351	1.3023	1.6685	2.07	2.56	3.19	5.12	6.51	6.82	7.72
Чистый долг, млрд	-0.0714	-0.0566	-0.2125	-0.0669	-0.072	-0.123	-0.1159	-0.2833	-0.5433	-0.709	-0.811	-1.11	-1.22	-1.06	-0.3307	-0.6925	-1.31	-0.3265
Долг, млрд										0	0	0	0.0461	0.0531	0.9884	0.9904	0.9909	1.0714

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.18	1.22	0.63	0.92	0.88	1.06	2.94	3.11	3.12	2.55	0.9235	0.71	0.964	1.68	2.88	3.31	3.15	2.42
Short Term Investments												1.04	0.7664	0.5281	0.5749	0.9151	0.9622	1.0215
Total Receivables												0.9195	0.9632	1.26	1.09	1.08	1.0138	1.402
Товарно материальные запасы												0.1952	0.2158	0.2646	0.3027	0.3763	0.4675	0.4848
Амортизация, млрд													0.0301	0.0422	0.0501	0.0274	0.0283	0.0302
Total Current Assets												2.95	2.98	3.81	4.36	4.88	4.75	4.43
Чистые активы, млрд					0.7132	0.856	0.9808	1.05	1.118	0.7817	3.21	2.95	2.98	3.81	0.0114	0.3212	0.0741	-0.4634
Активы, млрд					3.59	4.05	5.28	5.56	5.97	5.92	5.65	5.29	5.34	6.23	6.83	7.49	7.48	7.26
Short Term Debt														0.0332		0.183	0.2201	0.0636
Long Term Debt												0.9894	0.9899	0.9904	0.9909	0.9913	0.9918	0.9923
Задолженность, млрд							4.3	4.51	4.84	5.12	5.42	5.67	5.96	6.51	6.82	7.16	7.41	7.72
Чистый долг, млрд					-1.657	-1.837	-1.95	-2.13	-2.12	-1.563	0.0654	0.2794	0.0259	-0.6925	-1.888	-2.32	-2.16	-1.427
Долг, млрд	1.34	1.47	1.54	1.61	1.65	1.83	0.987	0.9875	1.006	0.9884	0.9889	0.9894	0.9899	0.9904	0.9909	0.9913	0.9918	0.9923

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.04	-0.16	0.05	0.46	0.26	0.38	0.4	0.26	0.15	0.05	0.18	0.18	0.3814	0.3731	0.5827	0.7264	1.03	1.22		1.4562
Цена акции ао				8.5	8.79	16.33	21.81	21.02	19.13	30.66	31.17	30.12	43.69	70.43	106.76	148.53	60.58	48.47	65.55	66.45
Число акций ао, млн	134	134	134	130	156	164	166	168	169	176	176	178	174	175	167	835	805	788.2		788.2
FCF/акцию	0.0166	0.1914	0.2604	0.4414	0.6385	0.7879	0.9746	0.7947	0.9727	1.3931	1.5825	2.58	0.6727	0.8181	1.1426	1.4412	1.7348	2.3		2.2

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	0.67	0.61	0.69	0.76	0.9	0.66	0.84	1	1.22	0.1686	0.2142	0.29	0.3963	0.32	0.34	0.41	0.41
FCF/акцию							1.5853	2.36	1.9666	1.2904	0.3331	0.35	0.4949	0.6279	0.8157	0.3098	0.6081	0.2134

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	42.25	22	21.15	15.38	8.07	4.02	1.12	4.04	4.4	41.54	28	44.86	74.1	342.85	-715.47		-308.13	33.29
ROA, %	15.54	8.84	9.76	7.82	4.13	1.95	0.5	1.64	1.43	12.45	9.38	12.32	12.18	14.12	14.8		17.02	10.31
ROIC, %	38.9	21.29	20.35	14.64	7.44	3.46	0.67	3.35	3.27	39.12	24.87	43.4	34.14				40.7	9.24
ROS, %	10.91	17.35	21.24	19.68	12.34	7.99	1.68	3.38	8.29	13.93	17.59	20.88	19.02	18.59	19.4	21.66	21.66	21.24
ROCE, %										15.23	14.27	24.01	18.06	30.78	30.59		35.06	11.69
Рентаб EBITDA, %	13.27	19.11	22.85	21.84	14.88	10.85	4.81	7.19	12.01	18.49	18.82	21.6	21.77	24.4	26.09		23.4	26.35
Чистая рентаб, %	23.87	17	20.5	18.8	11.7	7.7	2.2	3.7	7.4	18.44	15.14	18.83	18.16	19.41	20.46		21.64	21.25
Operation Margin, %	10.05	17.04	20.5	18.83	11.72	7.7	2.23	3.68	7.37	12.82	15.96	18.95	19.46		21.94	23.42	23.42	20.10
Чистая процентная маржа, %		12.7	14.41	12.52	7.2	3.29	0.79	2.52	2.1	18.44	15.14	18.83	18.16				17.79	11.15
Доходность FCF, %	5.19	7.26	4.82	4.47	3.78	5.08	4.54	5.08	8.56

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	63.8	56.8	49.9	49	49.6	77.6	15.6	28.37	109.22	-224.2	8479	329.8	1553	-247.7	33.29
ROA, %	12.7	12	9.27	9.26	9.29	10.3	2.39	3.17	4.36	5.43	14.1	14.2	15.4	15.8	10.31
ROCE, %							4.29	5.93	8.88	12.44	9.17	9.18	9.17	9.52	11.69
Рентаб EBITDA, %	37.21	43.09	19.2	21	20.9	24.1	17.67	20.73	25.72	31.18	25.6	25.7	22.7	27.2	26.35
Чистая рентаб, %	19	19.6	15.1	17.2	18.8	20.7	14.5	16.84	20.15	24.46	19.6	20.6	24.2	22	21.25
Доходность FCF, %	4.38	3.98	3.09	2.85	2.62	2.05	2.21	2.45	3.02	3.8	3.5	3.33	4.5	3.87

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.84	7.8	8.8	6.6	5.4	7.1	5.8	4.4	5.4	6.8	9.03	9.6	18.29	9.18	12.22		8.81	3.53
P/BV	10.34	10.4	10.7	6.6	5.2	7.9	6.7	6.3	8.1	12.13	14.72	29.09	76.58	-144.05	5065.23		-100.81	4.67
P/E	18.48	61	56.5	52.6	59.9	169.5	312.5	1000	90.9	36.89	59.61	50.98	100.76	47.32	59.74		40.7	16.53
P/FCF	25.67	27.23	28.31	21.79	24.03	31.28	21.32	18.14	15.96	20.16	25.01	26.01	49.86		30.97	25.93	25.93	18.05
E/P	4.08	1.52	1.71	1.9	1.38	0.49	0.15	0.64	0.43	2.81	1.82	1.96	1.01		0.0191	0.0256	0.0256	0.06
EV/EBITDA	37.69	42.65	36.19	29.19	33.77	58.13	96.39	47.37	38.83	33.45	44.95	42.54	83.57	36.99	45.78		37.38	18.18
EV/S															9.05	8.75	8.75
Debt/EBITDA											0.1136	0.0948	1.3583	0.9189	0.9189	0.8633	0.8633	3.54
Netdebt/Ebitda	-6.35	-1.08	-0.73	-1.06	-1.27	-3.39	-11.18	-7.73	-4.52	-3.63	-2.77	-1.74	-0.46		-0.6425	-0.2631	-0.2631	2.57
Debt/Ratio	0.63	0.57	0.51	0.48	0.5	0.53	0.58	0.61	0.74	0.67	0.66	0.79	0.87		0.159	0.1476	0.1476	0.37
Debt/Equity	1.72	1.35	1.05	0.91	0.99	1.11	1.37	1.55	2.83	2.05	1.94	3.72	6.55		1.1023	1.1924	1.1924	5.27
Debt/Net Income															1.1553	0.9334	0.9334	8.57
Бета												1.07	1.23	1.13	0.0763	3.24	3.24	-0.85
Индекс Альтмана	4.78	6.53	7.34	5.92	4.52	5.38	4.08	3.41	3.65	4.63	5.52	5.92	12.67	10.75	8.92	6.9	6.9	9.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.77	9.29	11	13.4	15.3	17.5	16.12	12.39	9.65	8.84	11	11.9	8.86	8.44	3.53
P/BV	30.8	32.9	35.4	42.2	51.9	98.8	244.67	-122.26	-62.19	-136.51	-310.8	394	618.6	-96.6	4.67
P/E	42	49.5	61.4	75.6	86.1	96.5	90.08	69.77	52.91	45.41	53.9	56	39.8	39	16.53
EV/EBITDA	31	36.6	46.1	57.6	67.6	79.3	76.07	58.66	42.58	35.02	40.7	42.2	32.2	30.9	18.18
Debt/EBITDA	-2.94	-3.02	-3.2	-3.33	-3.13	-2.17	5.86	4.63	3.35	2.48	-1.53	-1.72	-1.59	-1.02	3.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.9894
Дивиденд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.44
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.05	0		0	13.89

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.89

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1831	0.2106	0.2445	0.2771	0.3414	0.4242	0.5124			0.5264
Себестоимость, млрд	0.3378	0.3853	0.4504	0.5059	0.57	0.783	1.085			1.161
Чист. проц. доходы, млрд		0.0135	0.0265	0.0425	0.0177	0.0045	0.0174	0.0367		0.0983
Расходы на обслуживание долга			0.0265	0.035	0.0501	0.0149	0.018	0.0185		0.021
Всего задолженность			1.2564	1.4736	1.8295
Персонал, чел						9700	10195	12595	13568

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.09	0.089	0.0972	0.1066	0.1078	0.1126	0.1249	0.1243	0.1343	0.1289	0.1511	0.1533	0.1569	0.1525
Себестоимость, млрд	0.1392	0.167	0.1566	0.1869	0.2112	0.2283	0.2538	0.2508	0.283	0.2973	0.3078	0.2958	0.3177	0.3159
Чист. проц. доходы, млрд				0.0012	0.0012	0.001	0.0013	0.0024	0.0046	0.0091	0.0206	0.0316	0.037	0.0305
Расходы на обслуживание долга				0.0045	0.0046	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.005	0.0052	0.0054	0.0054

Investing Port

NASDAQ: FTNT - Fortinet

Отчетность Fortinet

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное