NYSE: KEYS - Keysight Technologies

Доходность за полгода: +18.34%
Сектор: Technology

Отчетность Keysight Technologies

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $															4.66	5.77	4.87	6.66	7.95	11.86	19.61	33.3	32.22		23
Выручка, млрд $	0.264	0.332	0.372	0.352	0.382	0.439	0.501	0.558	0.628	0.714	0	3.32	3.32	2.89	2.93	2.86	2.92	3.19	3.88	4.3	4.22	4.94	5.42	5.59	5.46
Чистая прибыль, млрд $	0.014	0.018	0.01	0	-0.022	0.015	0.018	0.014	0.022	0.03	0	0.787	0.841	0.457	0.392	0.513	0.335	0.102	0.165	0.621	0.627	0.894	1.12	1.18	1.057
EV, млрд $															6.05	7.49	6.28	7.89	11.8	19.65	20.43	33.22	31.59	21.53	20.99
EBIT, млрд $																			-0.328	0.711	0.765	1.08	1.33	1.4	1.435
EBITDA, млрд $												0.805	0.811	0.578	0.562	0.533	0.547	0.484	-0.018	1.1	1.17	1.38	1.59	1.62	1.647
FCF, млрд $	-0.003	0.013	0.009	0.001	0.014	-0.004	0.014	0.009	0.023	0.021	0	0.656	0.621	0.497	0.493	0.284	0.325	0.241	0.423	0.878	0.899	1.15	0.959	1.083	1.212
Операционный денежный поток, млрд $																0.416	0.313	0.555	0.555	0.998	1.02	1.32	1.14	1.286	1.408
Баланс стоимость, млрд $															0.101	0.614	0.949	1.041	2.43	3	3.3	3.78	4.16	4.71	4.65
Операционная прибыль, млрд $												0.737	0.733	0.496	0.469	0.431	0.406	0.239	-0.346	0.711	0.765	1.08	1.33	1.4	1.358
Операционные расходы, млрд $												1.187	1.148	1.127	1.151	1.156	1.218	1.463	1.76	1.82	1.77	1.99	2.12	2.17	2.17
CAPEX, млрд $												0.095	0.103	0.069	0.07	0.092	0.091	0.072	0.132	0.12	0.117	0.174	0.185	0.203	0.196

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							19.61	26.34	26.71	30.28	32.94	30.89	25.39	29.11		31.92	25.75	28.67	21.48	26.82
Выручка, млрд $	1.09	1.12	1.1	0.9	1.01	1.22	1.1	1.18	1.221	1.246	1.294	1.25	1.35	1.38	1.44	1.381	1.39	1.382	1.311	1.259
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.2	0.16	0.07	0.18	0.22	0.16	0.172	0.186	0.254	0.282	0.229	0.258	0.338	0.299	0.26	0.283	0.288	0.226	0.172
EV, млрд $							19.63	26.47	26.74	30.15	32.92	30.93	25.99	27.55	31.24	31.72	25.27	28.12	21.04	28.35
EBIT, млрд $												0.284	0.327	0.357	0.379	0.322	0.341	0.408	0.296	0.219
EBITDA, млрд $	0.27	0.29	0.25	0.18	0.27	0.36	0.25	0.302	0.312	0.354	0.414	0.341	0.381	0.422	0.443	0.403	0.354	0.462	0.346	0.287
FCF, млрд $	0.24	0.23	0.17	0.28	0.15	0.31	0.17	0.267	0.369	0.217	0.295	0.182	0.245	0.192	0.34	0.306	0.37	0.196	0.34	0.281
Операционный денежный поток, млрд $							0.338	0.295	0.402	0.257	0.368	0.224	0.298	0.224	0.398	0.366	0.423	0.241	0.378	0.328
Баланс стоимость, млрд $							1.399	1.592	1.621	1.857	1.884	1.937	3.78	3.92	4.16	2.63	2.85	3.07	2.86	4.82
Операционная прибыль, млрд $	0.27	0.26	0.2	0.3	0.18	0.34	0.2	0.212	0.235	0.284	0.349	0.271	0.327	0.357	0.379	0.322	0.341	0.365	0.317	0.219
Операционные расходы, млрд $							0.478	0.495	0.502	0.504	0.488	0.533	0.532	0.52	0.531	0.561	0.555	0.531	0.527	0.594
CAPEX, млрд $	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.028	0.033	0.04	0.073	0.042	0.053	0.032	0.058	0.06	0.053	0.045	0.038	0.047

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.81	0.483	0.783	0.818	0.913	1.6	1.76	2.05	2.04	2.5	2.47
Short Term Investments							0.002		0.061
Total Receivables							0.624	0.668	0.606	0.735	0.905	0.9	0.9
Товарно материальные запасы							0.619	0.705	0.757	0.777	0.858	0.948	0.985
Амортизация, млрд							0.31	0.392	0.4	0.302	0.253	0.212	0.212
Total Current Assets							2.38	3.22	3.37	3.83	4.23	4.76	4.81
Чистые активы, млрд	1.305	1.245	0.769	1.302	1.513	2.31	2.38	3.22	3.37	3.83	4.23	4.76	0.987
Активы, млрд	2.13	2.03	3.05	3.51	3.8	5.93	5.82	6.62	7.22	7.78	8.1	8.71	8.68
Short Term Debt							0.499		0.043	0.041	0.039	0.042	0.639
Long Term Debt							1.3	1.79	1.79	1.79	1.79	1.195	1.195
Задолженность, млрд	0.828	0.783	2.28	2.21	2.29	3.62	3.39	3.62	3.92	4	3.94	4	4.03
Чистый долг, млрд			1.388	1.715	1.41	1.23	0.877	0.19	0.225	-0.029	-0.024	-0.475	-0.446
Долг, млрд			2.2	2.2	2.19	2.05	1.79	1.79	1.98	2.02	2.02	2.02	2.03

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.39	1.6	1.69	1.84	1.7	1.76	1.69	1.887	1.993	2.15	2.05	1.977	1.89	1.85	2.04	2.23	2.5	2.57	2.47	1.748
Total Receivables														0.882	0.905	0.92	0.864	0.893	0.9	0.808
Товарно материальные запасы													0.81	0.837	0.858	0.909	0.948	0.975	0.985	1.236
Амортизация, млрд														0.065	0.064	0.081	0.013	0.054	0.05	0.068
Total Current Assets													3.89	3.96	4.23	4.5	4.76	4.9	4.81	4.08
Чистые активы, млрд							3.3	3.54	3.55	3.75	3.78	3.81	3.89	3.96	4.23	4.4	4.71	4.9	4.65	4.82
Активы, млрд							7.22	7.49	7.69	7.8	7.78	7.73	7.76	7.85	8.1	8.45	8.71	8.83	8.68	9.06
Short Term Debt													0.04	0.04	0.039	0.042	0.042	0.042	0.639	0.652
Long Term Debt													1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.794	1.195	1.208
Задолженность, млрд								3.96	4.14	4.05	4	3.92	3.99	3.93	3.94	4.04	4	3.93	4.03	4.24
Чистый долг, млрд							0.015	0.129	0.039	-0.125	-0.029	0.037	0.122	0.177	-0.024	-0.207	-0.475	-0.55	-0.446	0.31
Долг, млрд	1.43	1	0.98	0.95	0.98	1.08	0.98	2.02	2.03	2.03	2.02	2.01	2.01	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.03	2.06

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.01	1.05	0.62	-0.03	-1.52	0.99	1.16	0.9	1.38	1.84	0	4.72	5.04	2.74	2.35	3	1.95	0.56	0.8639	3.25	3.32	4.78	6.18	8.84		5.91
Цена акции ао															27.9	33.77	28.33	36.57	41.6	62.08	102.63	132.09	160.86	123.19	155.6	155.1
Число акций ао, млн												167	167	167	167	171	172	182	191	191	189	189	182	179		179
FCF/акцию												3.93	3.72	2.98	2.95	1.6608	1.8895	1.3242	2.21	4.6	4.76	6.14	5.27	6.02		6.77

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.85	1.04	0.87	0.38	0.94	1.17	0.87	1.01	1.38	1.54	1.25	1.43	1.41	1.87	1.66	1.46	1.59	1.62	1.28	0.9773
FCF/акцию								1.4202	1.9733	1.1667	1.586	0.9891	1.3388	1.0608	1.8889	1.7	2.07	1.095	1.9209	1.5966

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.47	13.64	6.26	-0.32	-16.19	11.01	11.32	7.85	10.73	12.56	0	0	64.44	35.84	38.93	49.54	23.8	5.34	6.96	22.84	19.9	25.25	28.29	26.62		23.98	19.00
ROA, %	14.34	11.32	5.19	-0.26	-12.83	8.39	8.69	6.33	8.51	9.85	0	0	39.43	21.97	15.44	15.65	9.16	2.1	2.81	9.98	9.06	11.92	14.16	14.04		12.6	8.11
ROIC, %	17.77	13.32	5.96	-0.29	-14.98	10.12	10.43	7.85	10.26	12.56	0	0	64.44	35.84	18.73	25.3	14.98	4.18	5.05	15.75	13.49	17.35				17.9	9.70
ROS, %															16.3	15.2	14.15	8.12	-8.46	18.48	19.88	22.04	22.6	20.74	19.36	19.36	13.52
ROCE, %																			-7.52	12.65	12.47	16.69	19.94	19.2		21.63	12.83
Рентаб EBITDA, %															19.16	18.66	18.75	15.18	-0.46	25.63	27.6	27.97	29.28	29.02		30.14	21.95
Чистая рентаб, %	8.2	7.8	4	0.1	2.6	5.2	5.5	3.8	5.7	6.7	0	22.2	22.1	17.2	16	15.1	13.9	7.5	4.25	14.43	14.85	18.09	20.74	21.11		19.34	13.42
Operation Margin, %															15.99	15.09	13.91	7.49	9.36	16.52	18.12	21.86		24.61	24.87	24.87	15.42
Чистая процентная маржа, %												23.73	25.37	15.82	13.37	17.96	11.48	3.2	4.25	14.43	14.85	18.09				18.98	10.05
Доходность FCF, %															10.58	4.92	6.67	3.62

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			19	18	21.2	22.1	23.6	25	6.88	8.89	7.73	25.4	29.8	22.3	28.3	3.65	19.00
ROA, %			8.69	8.49	9.77	10.6	11.5	12.3	3.33	4.33	3.75	13.2	16.1	12.4	15.2	1.9388	8.11
ROCE, %								4.38	5.04	5.52	5.81	4.84	4.96	5.74	4.17	3.09	12.83
Рентаб EBITDA, %	26.51	29.75	24.92	25.6	25.6	28.4	32	27.3	28.2	30.67	30.7	29.2	25.5	33.4	26.4	22.8	21.95
Чистая рентаб, %			17.8	14.6	15.2	20.4	21.8	18.3	19.1	24.56	20.72	18.8	20.4	20.8	17.2	13.66	13.42
Доходность FCF, %			4.58	3.8	4.1	3.83	3.48	3.44	3.7	3.14		4.05	6.46	4.11	7.07	4.43

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	1.9	1.7	2.2	2.4	2.82	4.52	4.79	6.73	5.83	3.94		3.92	8.68
P/BV	0	0	0	0	7.4	3.7	4.1	3.4	4.49	6.48	6.13	8.79	7.6	4.68		4.61	25.03
P/E	0	0	0	0	14.4	9.4	18.8	74.1	66.19	31.34	32.22	37.19	28.13	18.65		20.28	152.97
P/FCF					12.6	18.35	20.7	31.76	27	21.51	27.04	33.1		23.98	18.98	18.98	690.86
E/P					6.31	9.84	4.98	1.33	1.44	3.29	2.58	2.35		0.0489	0.046	0.046	0.03
EV/EBITDA					10.76	14.05	11.49	16.29	-655.47	17.82	17.54	24.03	19.91	13.28		12.74	-36.73
EV/S														5.84	3.84	3.84
Debt/EBITDA					3.91	4.12	4.01	4.23	-99.44	1.621	1.7004	1.4638	1.2716	1.2728	1.2325	1.2325	1.51
Netdebt/Ebitda					2.48	3.52	2.82	3.04	-8.68	0.19	0.07	-0.17		-0.0151	-0.2708	-0.2708	1.41
Debt/Ratio					0.75	0.63	0.6	0.61	0.58	0.55	0.54	0.51		0.2494	0.2339	0.2339	0.19
Debt/Equity					2.97	1.69	1.51	1.57	1.39	1.2	1.19	1.06		2.22	2.06	2.06	2.88
Debt/Net Income														1.7972	1.9205	1.9205	8.55
Бета											0.96	1.05	1.04	2.29	0.6484	0.6484	0.70
Индекс Альтмана					3.58	3.19	3.62	2.47	2.98	4.98	5.56	7.84	-97.93	-18.2	3.07	3.07	-1.09

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.65	6.12	5.77	6.22	6.67	6.17	5.08	5.26	5.83	5.65	3.66	5.18	3.14	5.3	8.68
P/BV	14	16.5	16.5	16.3	17.5	15.9	6.85	6.98	7.51	12.2	9.05	9.35	7.51	5.82	25.03
P/E	31.3	41.4	35.6	36.5	36.8	32.5	25.54	25.05	28.1	28.6	18.4	26.3	16.3	29.27	152.97
EV/EBITDA	16.8	22.7	21	22.5	23.8	21.8	17.45	17.69	19.69	18.7	12.4	17.3	10.7	19.57	-36.73
Debt/EBITDA	0.01	0.11	0.03	-0.09	-0.02	0.03	5.27	4.8	4.56	-0.12	-0.23	-0.34	-0.23	7.17	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.04	0.067	0.058
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.13
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.24	10.79	9.25	0	0		0	67.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.425	0.498	0.607	0.688	0.715	0.715	0.811	0.841			0.863
Себестоимость, млрд	1.294	1.487	1.756	1.769	1.688	1.688	1.872	1.97			2.06
Чист. проц. доходы, млрд			0.007	0.012	0.023	0.011	0.003	0.016	0.033		0.102
Расходы на обслуживание долга			0.08	0.083	0.08	0.078	0.079	0.079	0.039		0.078
Всего задолженность				1.462	1.003	1.081
Персонал, чел							14100	14300	15000	15500

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.193	0.199	0.209	0.207	0.196	0.21	0.21	0.206		0.227	0.222	0.215	0.218	0.232
Себестоимость, млрд	0.464	0.473	0.484	0.458	0.457	0.446	0.492	0.499		0.498	0.481	0.486	0.467	0.446
Чист. проц. доходы, млрд		0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.01	0.019	0.022	0.029	0.032	0.023
Расходы на обслуживание долга		0.02	0.019	0.02	0.02	0.02	0.019	0.02	0.02	0.019	0.02	0.019	0.02	0.02

Investing Port

NYSE: KEYS - Keysight Technologies

Отчетность Keysight Technologies

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное