Отчетность Ulta Beauty
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
1.4525 |
0.901 |
0.4903 |
1.1175 |
2.08 |
4.09 |
6.29 |
6.27 |
8.31 |
11.84 |
16.06 |
13.64 |
14.69 |
15.57 |
15.77 |
19.55 |
23.01 |
22.56 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.3622 |
0.4239 |
0.4912 |
0.5791 |
0.7551 |
0.9121 |
1.0846 |
1.2228 |
1.455 |
1.776 |
2.22 |
2.67 |
3.24 |
3.92 |
4.86 |
5.89 |
6.72 |
7.4 |
6.15 |
8.63 |
10.21 |
10.21 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0097 |
0.0051 |
0.0095 |
0.016 |
0.0225 |
0.0253 |
0.0253 |
0.0394 |
0.071 |
0.12 |
0.173 |
0.203 |
0.257 |
0.32 |
0.41 |
0.555 |
0.6586 |
0.7059 |
0.1758 |
0.9858 |
1.24 |
1.2424 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.5047 |
|
|
|
|
|
|
16.65 |
13.2 |
17.13 |
17.13 |
17.11 |
17.58 |
20.76 |
27.76 |
27.45 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8541 |
0.9011 |
0.4655 |
1.3 |
1.64 |
1.6386 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0234 |
0.0235 |
0.4912 |
0.0488 |
0.0665 |
0.0816 |
0.0977 |
0.1304 |
0.1838 |
0.2721 |
0.3681 |
0.434 |
0.5431 |
0.6725 |
0.865 |
1.038 |
1.13 |
1.2 |
0.7632 |
1.57 |
1.88 |
1.88 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
-0.004 |
-0.0067 |
-0.055 |
-0.0357 |
0.1047 |
0.079 |
0.092 |
0.05 |
0.102 |
0.148 |
0.077 |
0.261 |
0.339 |
0.6367 |
0.8028 |
0.6585 |
0.8871 |
1.17 |
1.1698 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6347 |
0.7794 |
0.9561 |
0.9561 |
1.1 |
0.8104 |
1.06 |
1.48 |
1.4819 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.0912 |
-0.0832 |
-0.0691 |
-0.0439 |
-0.0045 |
0.0665 |
0.1868 |
0.2969 |
0.4624 |
0.6796 |
0.8322 |
0.9058 |
1.0935 |
1.82 |
1.9 |
2 |
1.54 |
1.96 |
1.9598 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0132 |
0.0109 |
0.4912 |
0.0294 |
0.0401 |
0.0467 |
0.0463 |
0.0682 |
0.119 |
0.196 |
0.28 |
0.328 |
0.41 |
0.506 |
0.655 |
0.785 |
0.8541 |
0.9011 |
0.4655 |
1.3 |
1.64 |
1.6386 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0891 |
0.1008 |
|
0.1449 |
0.1951 |
0.2369 |
0.2816 |
0.3084 |
0.3652 |
0.4207 |
0.5037 |
0.6137 |
0.7264 |
0.878 |
1.0924 |
1.3115 |
1.56 |
1.78 |
1.6 |
2.07 |
2.41 |
2.41 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0274 |
0.0304 |
|
0.0416 |
0.0623 |
0.1019 |
0.1109 |
0.0681 |
0.097 |
0.129 |
0.189 |
0.226 |
0.249 |
0.299 |
0.374 |
0.441 |
0.3194 |
0.2985 |
0.1519 |
0.1722 |
0.3121 |
0.3121 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
18.38 |
18.36 |
20.09 |
15.76 |
20.73 |
20.07 |
19.94 |
25.6 |
27.66 |
22.1 |
21.28 |
25.6 |
|
|
|
Выручка, млрд $
|
1.67 |
1.68 |
2.31 |
1.17 |
1.23 |
1.55 |
2.31 |
1.939 |
1.967 |
1.996 |
2.2 |
2.73 |
2.35 |
2.3 |
2.34 |
2.63 |
2.53 |
2.34 |
2.49 |
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.16 |
0.13 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
0.07 |
0.22 |
0.2303 |
0.2509 |
0.2153 |
0.1715 |
0.2894 |
0.3314 |
0.2957 |
0.2746 |
0.3471 |
0.3001 |
0.2746 |
0.2495 |
|
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
19.31 |
19.44 |
24.04 |
16.61 |
21.92 |
22.61 |
21.39 |
21.98 |
28.92 |
23.59 |
22.92 |
18.53 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3756 |
0.4377 |
0.3914 |
0.3619 |
0.4476 |
0.4421 |
0.3916 |
0.3341 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.29 |
0.25 |
0.37 |
-681 |
0.13 |
0.2 |
0.37 |
0.3756 |
0.4009 |
0.489 |
0.2947 |
0.4393 |
0.5005 |
0.4523 |
0.4203 |
0.5 |
0.4536 |
0.4203 |
0.4564 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
0.23 |
0.08 |
0.55 |
0 |
0.07 |
0.28 |
0.55 |
0.2955 |
0.0486 |
0.3064 |
0.5162 |
0.5806 |
0.3552 |
0.0649 |
-0.0507 |
0.1951 |
0.0289 |
-0.0507 |
-0.1771 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3301 |
0.0713 |
0.4149 |
0.5513 |
0.6444 |
0.4263 |
0.1144 |
0.0328 |
0.3049 |
0.1239 |
0.0328 |
-0.0708 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.832 |
1.867 |
1.974 |
1.986 |
1.733 |
1.75 |
1.77 |
1.92 |
2.01 |
2.04 |
1.911 |
2.03 |
2.28 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.31 |
0.17 |
0.6 |
0.04 |
0.11 |
0.32 |
0.6 |
0.3053 |
0.3323 |
0.2842 |
0.2243 |
0.3756 |
0.4377 |
0.3914 |
0.3619 |
0.4421 |
0.3916 |
0.3619 |
0.3307 |
|
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4485 |
0.4657 |
0.5034 |
0.5164 |
0.6517 |
0.5033 |
0.5367 |
0.601 |
0.6128 |
0.602 |
0.601 |
2.16 |
|
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.0346 |
0.0227 |
0.1084 |
0.0351 |
0.0638 |
0.0711 |
0.0494 |
0.0835 |
0.1098 |
0.095 |
0.0835 |
0.1063 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0026 |
0.0032 |
0.0028 |
0.0036 |
0.0038 |
0.0036 |
0.004 |
0.1112 |
0.2537 |
0.3205 |
0.4195 |
0.3891 |
0.3458 |
0.385 |
0.3974 |
0.4093 |
0.3923 |
1.05 |
0.4316 |
0.7379 |
0.7379 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.11 |
|
0.1999 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1362 |
0.1393 |
0.1931 |
0.2337 |
0.1994 |
0.1994 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0964 |
1.2143 |
1.2937 |
1.1682 |
1.5 |
1.6 |
1.6035 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2795 |
0.2956 |
0.2978 |
0.2685 |
0.2414 |
0.2414 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.91 |
2.06 |
2.51 |
2.28 |
2.71 |
2.71 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5847 |
|
1.0031 |
1.2475 |
1.4429 |
1.5502 |
1.7742 |
1.91 |
2.06 |
2.51 |
2.28 |
2.71 |
1.0093 |
|
|
Активы, млрд
|
0.1951 |
0.2064 |
0.2826 |
0.3386 |
0.4694 |
0.5689 |
0.5536 |
0.7305 |
0.9572 |
1.2752 |
1.6027 |
1.9832 |
2.23 |
2.55 |
2.91 |
3.19 |
4.86 |
5.09 |
4.76 |
5.37 |
5.37 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2396 |
0.2534 |
0.2741 |
0.2833 |
0.2833 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1077 |
0.1136 |
0.1596 |
0.1898 |
0.2579 |
0.324 |
0.261 |
0.328 |
0.3725 |
0.4883 |
0.5996 |
0.7357 |
0.788 |
1.0017 |
1.1345 |
1.37 |
2.96 |
3.09 |
3.23 |
3.41 |
3.41 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0026 |
-0.0032 |
-0.0028 |
-0.0036 |
-0.0038 |
0.0144 |
-0.004 |
-0.1112 |
-0.2537 |
-0.3205 |
-0.4195 |
-0.3891 |
-0.3458 |
-0.385 |
-0.2774 |
-0.4093 |
1.55 |
0.8508 |
1.42 |
1.17 |
1.1653 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.018 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1.94 |
1.9 |
1.85 |
1.9 |
1.9032 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.18 |
0.21 |
0.39 |
1.04 |
1.16 |
0.56 |
0.39 |
0.9475 |
0.7701 |
0.6051 |
1.046 |
0.6545 |
0.6545 |
0.4342 |
0.2506 |
0.6364 |
0.3886 |
0.2506 |
0.1218 |
0.7666 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1805 |
0.2003 |
0.1994 |
0.1903 |
0.1744 |
0.2029 |
0.2079 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.57 |
1.67 |
2.11 |
1.6 |
1.75 |
1.82 |
2.32 |
1.7421 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0585 |
0.0592 |
0.0579 |
0.0619 |
0.0614 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.53 |
2.44 |
2.75 |
2.71 |
2.69 |
2.52 |
2.79 |
2.84 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
1.845 |
1.88 |
1.987 |
2 |
1.746 |
2.53 |
2.44 |
2.75 |
2.02 |
2.05 |
1.922 |
1.96 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
5.09 |
4.96 |
5.29 |
5.09 |
5.01 |
5.01 |
4.95 |
5.33 |
5.38 |
5.25 |
5.33 |
5.6 |
5.71 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2764 |
0.2747 |
0.2757 |
0.2833 |
0.2881 |
0.2874 |
0.1954 |
0.2838 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
3.09 |
3.24 |
3.07 |
3.3 |
3.23 |
3.27 |
3.18 |
3.41 |
3.41 |
3.36 |
3.2 |
3.57 |
3.43 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9291 |
1.083 |
3.96 |
0.8508 |
1.19 |
1.19 |
1.42 |
1.65 |
1.262 |
1.492 |
1.646 |
0.0736 |
1.1445 |
|
|
Долг, млрд
|
1.06 |
1.26 |
1.14 |
1.1 |
1.06 |
1.23 |
1.14 |
1.877 |
1.853 |
3.96 |
1.897 |
1.845 |
1.84 |
1.86 |
1.9 |
1.898 |
1.88 |
1.897 |
1.903 |
1.9111 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
20.44 |
24.36 |
25.16 |
22.66 |
22.85 |
23.79 |
27.38 |
33.4 |
36.64 |
37.93 |
9.01 |
55.78 |
71.09 |
|
71.09 |
-1379.65 |
|
|
ROA, %
|
6.66 |
5.39 |
4.44 |
7.12 |
11.06 |
14.25 |
15.46 |
14.1 |
14.34 |
15.19 |
17.13 |
20.34 |
21.59 |
17.53 |
3.53 |
20.01 |
24.52 |
|
24.52 |
10.47 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
20.57 |
24.44 |
25.18 |
22.66 |
22.8 |
23.74 |
27.34 |
33.34 |
36.43 |
18.48 |
4.55 |
27.09 |
|
|
29.73 |
17.23 |
|
|
ROS, %
|
4.87 |
4.62 |
4.27 |
5.58 |
8.17 |
11.05 |
12.61 |
12.27 |
12.69 |
12.93 |
13.51 |
13.37 |
12.79 |
12.25 |
12.25 |
12.26 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
9.99 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.08 |
24.18 |
12.42 |
40.47 |
44.42 |
|
44.42 |
26.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.81 |
8.96 |
9.01 |
10.48 |
12.58 |
15.29 |
16.57 |
16.25 |
16.75 |
17.14 |
17.84 |
17.67 |
16.88 |
16.18 |
12.41 |
18.14 |
18.42 |
|
18.42 |
17.24 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.99 |
2.77 |
2.33 |
3.22 |
8.2 |
11 |
12.6 |
12.3 |
12.7 |
12.9 |
13.5 |
13.3 |
9.8 |
9.54 |
2.86 |
11.42 |
12.17 |
|
12.17 |
9.99 |
|
|
Operation Margin, %
|
5.31 |
5.12 |
4.27 |
5.58 |
8.17 |
11.05 |
12.61 |
12.27 |
12.66 |
12.9 |
13.49 |
13.35 |
12.72 |
12.18 |
12.18 |
|
16.05 |
16.05 |
16.05 |
13.87 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
4.88 |
6.77 |
7.77 |
7.6 |
7.93 |
8.15 |
8.44 |
9.44 |
9.8 |
9.54 |
2.86 |
11.42 |
|
|
12.03 |
8.02 |
|
|
Доходность FCF, %
|
-0.4613 |
-6.1 |
-7.27 |
9.37 |
3.81 |
2.26 |
0.8018 |
1.6206 |
1.7754 |
0.6479 |
1.6228 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
26.3 |
38.7 |
43.7 |
8.79 |
60.2 |
18.42 |
16.68 |
15.68 |
62.3 |
61.5 |
62 |
12.47 |
-1379.65 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
9.53 |
14.7 |
16.4 |
3.45 |
21 |
6.78 |
5.94 |
5.34 |
23.4 |
24.1 |
22.3 |
4.6 |
10.47 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
10.73 |
12.64 |
11.41 |
10.57 |
12.63 |
12.19 |
10.57 |
8.94 |
26.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.98 |
12.83 |
27.12 |
19.4 |
20.4 |
24.5 |
13.4 |
16.1 |
21.34 |
19.69 |
17.97 |
19 |
17.9 |
18 |
14.1 |
17.24 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
11.9 |
12.8 |
10.8 |
7.8 |
10.6 |
14.13 |
12.87 |
11.74 |
13.2 |
11.9 |
11.7 |
10.02 |
9.99 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
5.55 |
5.79 |
5.81 |
4.18 |
4.15 |
4.8 |
1.35 |
4.57 |
3.65 |
4.41 |
4.47 |
1.44 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
3.11 |
3.79 |
4.31 |
4.72 |
4.72 |
4.2 |
5.26 |
|
5.85 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.0016 |
0.0051 |
0.0051 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0016 |
0.0051 |
0.0051 |
0.2344 |
0.0017 |
0.0049 |
0.0049 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.6422 |
0.8237 |
1.1373 |
1.3437 |
|
|
1.3437 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
16000 |
16000 |
18500 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
1.185 |
1.169 |
1.206 |
1.428 |
1.405 |
1.369 |
1.206 |
2.01 |
1.579 |
1.536 |
1.376 |
2.01 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000849 |
|
|
|
0.0025 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000463 |
0.000358 |
0.000425 |
0.000413 |
0.000467 |
0.000401 |
0.000108 |
0.000849 |
0.0044 |
0.0073 |
0.0044 |
|
|