NYSE: VLO - Valero Energy

Доходность за полгода: +27.34%
Сектор: Financials

График акции Valero Energy


О компании

Valero Energy Corporation производит, продает и продает транспортное топливо и нефтехимическую продукцию в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и на международном уровне. Она работает в трех сегментах: переработка, возобновляемое дизельное топливо и этанол. Компания занимается переработкой нефти и газа, маркетингом и оптовыми продажами.

Подробнее
Производит бензины как обычного, так и высшего сорта, а также реформулированные бензины; бензин, отвечающий требованиям Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB); дизельное топливо, дизельное топливо с низким и сверхнизким содержанием серы; CARB дизель; прочие дистилляты; реактивное топливо; смеси; смазочные масла и сжиженный природный газ; а также асфальты, нефтехимия, смазочные материалы и другие очищенные нефтепродукты. По состоянию на 31 декабря 2020 года компании принадлежало 15 нефтеперерабатывающих заводов с совокупной производительностью около 3,2 миллиона баррелей в сутки. Он продает свои нефтепродукты на оптовых и оптовых рынках; и примерно через 7000 торговых точек под брендами Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar и Texaco. Компания также производит и продает этанол, зерно сухих дистиллятов, сироп и непищевое кукурузное масло, в первую очередь нефтеперерабатывающим предприятиям и производителям бензиновых смесей, а также потребителям кормов для животных. Она владеет и управляет 13 заводами по производству этанола с общей производственной мощностью около 1,69 миллиарда галлонов в год. Кроме того, компания владеет и эксплуатирует трубопроводы для сырой нефти и нефтепродуктов, терминалы, резервуары, морские доки, эстакады для грузовых автомобилей и другие логистические активы. Кроме того, она владеет и управляет заводом по переработке животных жиров, отработанных кулинарных масел и других растительных масел в возобновляемое дизельное топливо. Компания ранее называлась Valero Refining and Marketing Company и сменила название на Valero Energy Corporation в августе 1997 года. Valero Energy Corporation была основана в 1980 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Антонио, штат Техас.


Основные параметры

Цена ао 170.67
P/E 15.61
P/S 0.3489
P/BV 1.6772
EV/EBITDA 11.72
Дивиденд ао 4.04
Див.доход ао 3.06
EBITDA 3.94
Сайт https://www.valero.com
Число акций ао 0.353 млрд
Выручка 108.32
ISIN US91913Y1001
Изменение цены за день: -1.6538% (173.54)
Изменение цены за неделю: -5.65% (180.89)
Изменение цены за месяц: +7.08% (159.39)
Изменение цены за 3 месяца: +29.79% (131.5)
Изменение цены за полгода: +27.34% (134.03)
Изменение цены за год: +37.19% (124.4)
Изменение цены за 3 года: +157.62% (66.25)
Изменение цены за 5 лет: +207.68% (55.47)
Изменение цены с начала года: +31.28% (130)


Все параметры ⇨

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 0.3489 10
P/BV 1.6772 8
P/E 15.61 10
EV/EBITDA 11.72 10
Итого:

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA, % 14.08 4
ROE, % 35.41 9
Итого:

Дивиденды

Название Значение Оценка
Div yield, % 3.23 6
DSI 0.93 9
Итого:

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 0.8518 9
Итого:

Импульс роста

Название Значение Оценка
Рост прибыли, % 71.49 10
Рост цены акции, % 52.37 10
Рост дивидендов, % 23.93 5
Итого:

Дивиденды

Дивиденды, % Дивиденды По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.61% 1.07 IV кв. 2023 29.01.2024 31.01.2024 15.02.2024
0.81% 1.02 II кв. 2023 31.07.2023 02.08.2023 17.08.2023
0.95% 1.02 I кв. 2023 19.05.2023 22.05.2023 06.06.2023
0.73% 0.98 III кв. 2022 14.11.2022 16.11.2022 01.12.2022
0.88% 0.98 II кв. 2022 01.08.2022 03.08.2022 18.08.2022
1.07% 0.98 IV кв. 2021 31.01.2022 02.02.2022 17.02.2022
1.17% 0.98 III кв. 2021 15.11.2021 17.11.2021 02.12.2021
1.23% 0.98 II кв. 2021 02.08.2021 04.08.2021 19.08.2021
1.22% 0.98 I кв. 2021 12.05.2021 14.05.2021 31.05.2021
1.36% 0.98 IV кв. 2020 08.02.2021 10.02.2021 25.02.2021

Инсайдерская торговля

Дата сделки Дата раскрытия Инсайдер Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
18.01.2024 22.01.2024 Riggs R. Lane
CEO & President
Покупка 129.12 4 679 180 36239 0 0.01 cсылка
28.04.2023 02.05.2023 EBERHART PAULETT
Director
Покупка 110.75 212 640 1920 0 0 cсылка
16.11.2022 17.11.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO
Продажа 135.16 236 530 1750 0 0 cсылка
16.11.2022 17.11.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO
Покупка 48.56 84 980 1750 0 0 cсылка
20.01.2022 24.01.2022 Fraser Jason W.
EVP & CFO
Покупка 77.93 1 972 950 25317 0 0.01 cсылка
20.01.2022 24.01.2022 Gorder Joseph W
COB & CEO
Покупка 77.93 9 616 250 123396 0 0.03 cсылка
20.01.2022 24.01.2022 Riggs R. Lane
President & COO
Покупка 77.93 2 968 980 38098 0 0.01 cсылка
20.01.2022 24.01.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO
Покупка 77.93 1 526 020 19582 0 0 cсылка
20.01.2022 24.01.2022 Thomas Cheryl L.
SVP & CTO
Покупка 77.93 1 092 500 14019 0 0 cсылка
20.01.2022 24.01.2022 Walsh Richard Joe
SVP, GC & Secretary
Покупка 77.93 694 746 8915 0 0 cсылка
29.04.2021 03.05.2021 WEISENBURGER RANDALL J
Director
Покупка 78.15 169 117 2164 0 0 cсылка
29.04.2021 03.05.2021 WILKINS RAYFORD JR
Director
Покупка 78.15 131 839 1687 0 0 cсылка
26.01.2021 28.01.2021 Riggs R. Lane
President & COO
Покупка 58.33 1 857 980 31853 0 0.01 cсылка
26.01.2021 28.01.2021 Fraser Jason W.
EVP & CFO
Покупка 58.33 991 668 17001 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 32093189 9.74
Blackrock Inc. 28479583 8.64
State Street Corporation 22740815 6.9
Morgan Stanley 8786137 2.67
Charles Schwab Investment Management, Inc. 7858732 2.39
FMR, LLC 7550561 2.29
Ameriprise Financial, Inc. 6774337 2.06
Geode Capital Management, LLC 6574644 2
Bank of America Corporation 4454327 1.35
Norges Bank Investment Management 4387906 1.33

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Дивиденды, %
MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN -10.06 0.95
MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN -10.06 0.95
SPDR MFS Systematic Value Equity ETF 2.31 62.89 0.60
Pacer Salt High truBeta US Market ETF 1.38 50.32 1.60
John Hancock Multifactor Energy ETF 4.1 43.33 2.04
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund 1.34 20.14 1.16
Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF 3.31
БПИФ Тинькофф США 500 0.12 11.1
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.37 0.93
FinEx USA UCITS ETF 0.11 54.54
БПИФ Первая Америк. акции 0
Invesco S&P 500 GARP ETF 1.78 50.83 1.30
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 0.69 45.43 1.33
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0.23 41.79 1.54
Energy Select Sector SPDR Fund 3.59 41.62 2.99
Pacer US Cash Cows 100 ETF 2.37 58.77 1.79
Vanguard Energy ETF 2.56 47.35 2.85
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 2.84 63.38 2.13
iShares Global Energy ETF 2.07 34.46 3.03
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN 10.06 93.96
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 2.33 52.65 2.29
Fidelity MSCI Energy Index ETF 2.87 46.27 2.75
iShares U.S. Energy ETF 3.07 42.31 2.43
Cambria Shareholder Yield ETF 1.06 77.23 1.71
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0.94 41.48 1.99
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.46 40.10 1.18
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 4.76 62.02 2.35
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 1.56 59.46 2.98
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0.2 40.79 1.44
Vanguard U.S. Value Factor ETF 0.96 59.34 2.32
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0.84 38.93 1.70
First Trust Energy AlphaDEX Fund 4.77 60.82 1.85
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 4.61 2.26
Global X Conscious Companies ETF 0.65 30.98 1.08
iShares North American Natural Resources ETF 2.2 32.17 2.36
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 1.62 109.72 2.12
JPMorgan Diversified Return Use Equity JPMorgan Diversified Return Use Equity 0.43 35.04 2.12
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 2.74 72.83 2.40
Strive U.S. Energy ETF 2.9 2.58
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 2.12 50.16 1.50
WisdomTree U.S. Value Fund 1.2 1.59
Vanguard U.S. Multifactor ETF 1.04 40.57 1.57
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 4.29 50.04 2.86
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0.47 50.30 1.83
Invesco Energy Exploration & Production ETF 5.48 80.02 2.09
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF 0.66 38.43 1.33
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF 1.05 33.20 0.75
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF 3.48 1.67
ALPS Barron's 400 ETF 0.29 41.47 1.17
ProShares Ultra Energy 2.37 76.86 0.94
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF 2.27 50.77 2.63
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 1.14 44.31 3.89
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF 1 1.19
iShares MSCI Global Energy Producers ETF 2.05 36.10 3.62
Fidelity U.S. Multifactor ETF 1.22 1.28
Syntax Stratified LargeCap ETF 0.62 39.79 1.64
Inspire Fidelis Multi Factor ETF 1.06 1.01
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF 2.6 67.65 1.31
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN -10.06 -92.08
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF 2.78 1.90
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 2.46 42.61 3.77
Alpha Dog ETF 3.48 0.30
VanEck Oil Refiners ETF 7.36 28.07 3.16
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 2.63 41.42 2.04
Touchstone Dividend Select ETF 2.06 2.02
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 2.03 40.49 3.08
Point Bridge America First ETF 0.92 43.63 1.48
ProShares Equities for Rising Rates ETF 3.12 58.70 2.40

Похожие компании



Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Joseph W. Gorder Executive Chairman 6.15M 1957 (67 лет)
Mr. R. Lane Riggs CEO, President & Director 4.78M 1966 (58 лет)
Mr. Jason W. Fraser Executive VP & CFO 2.88M 1969 (55 лет)
Mr. Gary K. Simmons Executive VP & COO 2.55M 1965 (59 лет)
Mr. Richard Joe Walsh Senior VP, General Counsel & Secretary 1.89M 1966 (58 лет)
Mr. Homer Bhullar Vice President of Investor Relations & Finance N/A
Lillian Riojas Executive Director of Media Relations & Communications N/A
Mr. Richard F. Lashway Senior Vice President of Corporate Development & Strategy N/A 1963 (61 год)
Mr. Mike Zacho VP of Information Services & Technology N/A
Ms. Julia Rendon Reinhart Senior VP & Chief Human Resources Officer N/A

Информация о компании

Адрес: United States, San Antonio, TX , One Valero Way - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.valero.com
Телефон: +210 345 2000